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CC
Carlson Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.94億
売買回転率
56.86%
推定1年リターン
23.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+23.45%
3年間の予想リターン
+67.92%
5年予想リターン
+173.61%
10年間の推定リターン
+984.16%
AUM
$4.94億
運用資産残高の伸び率
+$1.77億
(+56%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
47.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.8%
保有額
102
新規
30
買い増し
32
減少
10
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$2920万 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+$2350万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2291万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1929万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1918万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+$1.44億 |
| 2 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+$395万 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+$320万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$312万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.32% |
| 2 | エネルギー | 17.08% |
| 3 | 生活必需品 | 11.99% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.17% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $3642万 | 7.37% |
2,054,001
+1,769,519
| +622% | +$2920万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2732万 | 5.53% |
330,615
+285,087
| +626% | +$2291万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $2618万 | 5.3% |
259,538
+199,404
| +332% | +$1914万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Capital One
COF
$1238億
| $2465万 | 4.99% |
+122,855
| 新規 | +$2350万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2235万 | 4.52% |
68,285
+61,770
| +948% | +$1918万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2125万 | 4.3% |
144,934
+132,534
| +1,069% | +$1929万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3582億
| $1801万 | 3.64% |
316,147
+267,987
| +556% | +$1425万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Truist Financial
TFC
$575億
| $1645万 | 3.33% |
330,162
+285,562
| +640% | +$1405万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
McDonald's
MCD
$1719億
| $1513万 | 3.06% |
+55,976
| 新規 | +$1605万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Devon Energy
DVN
$558億
| $1371万 | 2.77% |
+331,738
| 新規 | +$1538万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
First Horizon
FHN
$108億
| $1325万 | 2.68% |
516,678
+458,976
| +795% | +$1119万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $1260万 | 2.55% |
138,214
+114,480
| +482% | +$1087万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Philip Morris
PM
$3198億
| $1258万 | 2.54% |
+69,538
| 新規 | +$1206万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Halliburton
HAL
$279億
| $1256万 | 2.54% |
370,090
+325,861
| +737% | +$1273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
$95.7億
| $1202万 | 2.43% |
464,159
+385,716
| +492% | +$927万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $1198万 | 2.42% |
119,913
+101,815
| +563% | +$981万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5409億
| $1159万 | 2.35% |
+22,575
| 新規 | +$1126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $1114万 | 2.25% |
347,529
+281,020
| +423% | +$835万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Antero Resources
AR
$119億
| $1093万 | 2.21% |
+311,065
| 新規 | +$1145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $974万 | 1.97% |
58,775
+46,062
| +362% | +$857万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
CBRE Group
CBRE
$385億
| $958万 | 1.94% |
71,147
+59,265
| +499% | +$816万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $947万 | 1.91% |
190,138
+156,381
| +463% | +$889万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Phillips 66
PSX
$1170億
| $936万 | 1.89% |
55,375
+43,618
| +371% | +$751万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$829億
| $854万 | 1.73% |
79,432
+58,726
| +284% | +$610万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Clorox
CLX
$105億
| $829万 | 1.68% |
86,855
+68,805
| +381% | +$660万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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S
Carlson Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carlson Capitalは102銘柄を保有し、保有額は$4.94億でした。前四半期の$3.18億から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Carlson Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Oneで、保有株数は122,855株、評価額は$2465万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占める金融に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWebster Financialで、推定$30.9万相当を売却しました。
- Carlson Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は122,855株、評価額は$2465万でした。
- Carlson Capitalは2026年第2四半期にHuntington Bancsharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2920万でした。
- Carlson Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWebster Financialで、推定$30.9万相当を減らしました。
- Carlson Capitalは2026年第2四半期にSWK Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.44億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carlson Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.94億のポートフォリオの45%を占めています。
- Carlson Capitalは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Carlson Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$4.94億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCarlson Capitalの 13F報告書 に基づいています。