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CC
Carlson Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.94억
회전율
56.86%
1년 추정 수익률
23.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+23.45%
3년 예상 수익률
+67.92%
5년 예상 수익률
+173.61%
10년 예상 수익률
+984.16%
AUM
US$4.94억
AUM 성장
+US$1.77억
(+56%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
47.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.8%
보유액
102
신규
30
증가
32
축소
10
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$2920만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$2350만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2291만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1929만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1918만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+US$1.44억 |
| 2 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$395만 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$320만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$312만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.32% |
| 2 | 에너지 | 17.08% |
| 3 | 필수소비재 | 11.99% |
| 4 | 임의소비재 | 6.17% |
| 5 | 산업재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$3642만 | 7.37% |
2,054,001
+1,769,519
| +622% | +US$2920만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2732만 | 5.53% |
330,615
+285,087
| +626% | +US$2291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$2618만 | 5.3% |
259,538
+199,404
| +332% | +US$1914만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Capital One
COF
US$1238억
| US$2465만 | 4.99% |
+122,855
| 신규 | +US$2350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2235만 | 4.52% |
68,285
+61,770
| +948% | +US$1918만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2125만 | 4.3% |
144,934
+132,534
| +1,069% | +US$1929만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1801만 | 3.64% |
316,147
+267,987
| +556% | +US$1425만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1645만 | 3.33% |
330,162
+285,562
| +640% | +US$1405만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1513만 | 3.06% |
+55,976
| 신규 | +US$1605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1371만 | 2.77% |
+331,738
| 신규 | +US$1538만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
First Horizon
FHN
US$108억
| US$1325만 | 2.68% |
516,678
+458,976
| +795% | +US$1119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1260만 | 2.55% |
138,214
+114,480
| +482% | +US$1087만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1258만 | 2.54% |
+69,538
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1256만 | 2.54% |
370,090
+325,861
| +737% | +US$1273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$1202만 | 2.43% |
464,159
+385,716
| +492% | +US$927만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$1198만 | 2.42% |
119,913
+101,815
| +563% | +US$981만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1159만 | 2.35% |
+22,575
| 신규 | +US$1126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$1114만 | 2.25% |
347,529
+281,020
| +423% | +US$835만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1093만 | 2.21% |
+311,065
| 신규 | +US$1145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$974만 | 1.97% |
58,775
+46,062
| +362% | +US$857만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$958만 | 1.94% |
71,147
+59,265
| +499% | +US$816만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$947만 | 1.91% |
190,138
+156,381
| +463% | +US$889만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$936만 | 1.89% |
55,375
+43,618
| +371% | +US$751만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$854만 | 1.73% |
79,432
+58,726
| +284% | +US$610만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Clorox
CLX
US$105억
| US$829만 | 1.68% |
86,855
+68,805
| +381% | +US$660만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CSPIA
MJFG
MIC
ATI
FPW
MCM
BMC
S
Carlson Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carlson Capital는 US$4.94억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Carlson Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.32억을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital One으로, 122,855주를 보유했으며 가치는 US$2465만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 60%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Webster Financial으로, 보유분을 추정 US$30.9만 규모 줄였습니다.
- Carlson Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$2465만 상당의 122,855주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Huntington Bancshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carlson Capital로, 추정 증가액은 US$2920만 규모예요.
- Carlson Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Webster Financial이며, 추정 감소액은 US$30.9만예요.
- Carlson Capital는 2026년 2분기에 SWK Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carlson Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.94억 중 45%를 차지해요.
- Carlson Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Carlson Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$4.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Carlson Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.