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BFA
Benedict Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.04억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
20.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.16%
1년 예상 수익률
+20.67%
3년 예상 수익률
+72.36%
5년 예상 수익률
+85.87%
10년 예상 수익률
+243.33%
AUM
US$5.04억
AUM 성장
-US$1090만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$1043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.96%
보유액
144
신규
2
증가
51
축소
78
청산됨
8
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$115만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$25만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$20.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$225만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$53.5만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.97% |
| 2 | 건강관리 | 15.94% |
| 3 | 필수소비재 | 15.23% |
| 4 | 금융 | 13.62% |
| 5 | 산업재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2630만 | 5.22% |
78,977
-3,139
| -4% | -US$101만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1823만 | 3.62% |
35,544
-1,107
| -3% | -US$51.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1806만 | 3.58% |
167,774
-4,226
| -2% | -US$47.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1634만 | 3.24% |
178,298
+12,554
| +8% | +US$115만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1596만 | 3.17% |
60,273
-718
| -1% | -US$18.9만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1448만 | 2.87% |
215,038
-483
| -0.2% | -US$3.35만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1391만 | 2.76% |
32,995
-260
| -0.8% | -US$10.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1323만 | 2.63% |
69,312
-216
| -0.3% | -US$4.08만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1230만 | 2.44% |
34,508
-574
| -2% | -US$21만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1221만 | 2.42% |
46,681
-357
| -0.8% | -US$9.15만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1159만 | 2.3% |
62,425
-1,306
| -2% | -US$26.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$1109만 | 2.2% |
72,137
-3,366
| -4% | -US$53.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$806만 | 1.6% |
175,633
+346
| +0.2% | +US$1.63만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
14
CME Group
CME
US$1057억
| US$802만 | 1.59% |
30,601
+20
| +0.1% | +US$5.27천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$766만 | 1.52% |
41,599
-165
| -0.4% | -US$2.85만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1388억
| US$742만 | 1.47% |
22,806
-169
| -0.7% | -US$5.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$741만 | 1.47% |
20,634
-664
| -3% | -US$24.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$683만 | 1.36% |
13,725
-942
| -6% | -US$47.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$665만 | 1.32% |
77,085
+236
| +0.3% | +US$2.08만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$633만 | 1.26% |
73,560
-1,134
| -2% | -US$9.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$632만 | 1.25% |
12,404
-1
| -0% | -US$550 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$617만 | 1.22% |
23,294
-1,654
| -7% | -US$35.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$611만 | 1.21% |
29,898
-37
| -0.1% | -US$7.29천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$567만 | 1.13% |
49,769
+69
| +0.1% | +US$8.45천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$524만 | 1.04% |
33,769
-315
| -0.9% | -US$4.74만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
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Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Benedict Financial Advisors의 보유 포지션은 144개, 총액은 US$5.04억였으며 전 분기 US$5.15억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 51개 증가, 78개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 1,214주를 보유했으며 가치는 US$27.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing으로, 추정 금액은 US$225만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$27.9만 상당의 1,214주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benedict Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Benedict Financial Advisors는 2026년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.04억 중 32%를 차지해요.
- Benedict Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Benedict Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$5.04억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Benedict Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.