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BFA
Benedict Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.04億
週轉率
6.94%
1年估算報酬率
20.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.16%
1年估算報酬率
+20.67%
3年估算報酬率
+72.36%
5年估算報酬率
+85.87%
10年估算報酬率
+243.33%
AUM
US$5.04億
AUM 成長
-US$1090萬
(-2.1%)
資金流向
-US$1043萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.96%
持股
144
新
2
增持
51
減碼
78
已平倉
8
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$115萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$34.5萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$25萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$20.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$225萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$53.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.2萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$48.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.97% |
| 2 | 醫療保健 | 15.94% |
| 3 | 必需消費品 | 15.23% |
| 4 | 金融 | 13.62% |
| 5 | 工業 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2630萬 | 5.22% |
78,977
-3,139
| -4% | -US$101萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1823萬 | 3.62% |
35,544
-1,107
| -3% | -US$51.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1806萬 | 3.58% |
167,774
-4,226
| -2% | -US$47.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1634萬 | 3.24% |
178,298
+12,554
| +8% | +US$115萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1596萬 | 3.17% |
60,273
-718
| -1% | -US$18.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1448萬 | 2.87% |
215,038
-483
| -0.2% | -US$3.35萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1391萬 | 2.76% |
32,995
-260
| -0.8% | -US$10.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1323萬 | 2.63% |
69,312
-216
| -0.3% | -US$4.08萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
9
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$1230萬 | 2.44% |
34,508
-574
| -2% | -US$21萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1221萬 | 2.42% |
46,681
-357
| -0.8% | -US$9.15萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1159萬 | 2.3% |
62,425
-1,306
| -2% | -US$26.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
12
Corning
GLW
US$1137億
| US$1109萬 | 2.2% |
72,137
-3,366
| -4% | -US$53.5萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$806萬 | 1.6% |
175,633
+346
| +0.2% | +US$1.63萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
14
CME Group
CME
US$1057億
| US$802萬 | 1.59% |
30,601
+20
| +0.1% | +US$5,273 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$766萬 | 1.52% |
41,599
-165
| -0.4% | -US$2.85萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1388億
| US$742萬 | 1.47% |
22,806
-169
| -0.7% | -US$5.83萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$741萬 | 1.47% |
20,634
-664
| -3% | -US$24.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$683萬 | 1.36% |
13,725
-942
| -6% | -US$47.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$665萬 | 1.32% |
77,085
+236
| +0.3% | +US$2.08萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$633萬 | 1.26% |
73,560
-1,134
| -2% | -US$9.8萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$632萬 | 1.25% |
12,404
-1
| -0% | -US$550 |
2016 Q1
42個季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$617萬 | 1.22% |
23,294
-1,654
| -7% | -US$35.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$611萬 | 1.21% |
29,898
-37
| -0.1% | -US$7,286 |
2014 Q4
47個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$567萬 | 1.13% |
49,769
+69
| +0.1% | +US$8,453 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$524萬 | 1.04% |
33,769
-315
| -0.9% | -US$4.74萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
JWM
AWM
HBWM
SHWM
BIG
EIA
OL
BWCS
Benedict Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Benedict Financial Advisors持有144個部位，管理資產為US$5.04億，較前一季的US$5.15億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Benedict Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加51檔、減碼78檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共1,214股，價值US$27.9萬。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Benedict Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Salesforce：共買進1,214股，價值US$27.9萬。
- Benedict Financial Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Benedict Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$101萬。
- Benedict Financial Advisors於2026年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2026年第3季，Benedict Financial Advisors的投資組合規模為US$5.04億，前十大持股占32%。
- Benedict Financial Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Benedict Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$5.04億。
根據Benedict Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。