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BFA
Benedict Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 504 mi
Giro
6,94%
Retorno est. (1 ano)
20,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,16%
Retorno est. (1 ano)
+20,67%
Retorno est. (3 anos)
+72,36%
Retorno est. (5 anos)
+85,87%
Retorno est. (10 anos)
+243,33%
AUM
US$ 504 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,96%
Posição
144
Nova
2
Aumentada
51
Reduzida
78
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 535 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 481 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,97% |
| 2 | Saúde | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,23% |
| 4 | Financeiro | 13,62% |
| 5 | Industriais | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,3 mi | 5,22% |
78.977
-3.139
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,2 mi | 3,62% |
35.544
-1.107
| -3% | -US$ 512 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 18,1 mi | 3,58% |
167.774
-4.226
| -2% | -US$ 476 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 16,3 mi | 3,24% |
178.298
+12.554
| +8% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16 mi | 3,17% |
60.273
-718
| -1% | -US$ 189 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 14,5 mi | 2,87% |
215.038
-483
| -0,2% | -US$ 33,5 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 13,9 mi | 2,76% |
32.995
-260
| -0,8% | -US$ 104 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 13,2 mi | 2,63% |
69.312
-216
| -0,3% | -US$ 40,8 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 12,3 mi | 2,44% |
34.508
-574
| -2% | -US$ 210 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,2 mi | 2,42% |
46.681
-357
| -0,8% | -US$ 91,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 11,6 mi | 2,3% |
62.425
-1.306
| -2% | -US$ 267 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 11,1 mi | 2,2% |
72.137
-3.366
| -4% | -US$ 535 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,06 mi | 1,6% |
175.633
+346
| +0,2% | +US$ 16,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 8,02 mi | 1,59% |
30.601
+20
| +0,1% | +US$ 5,27 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,66 mi | 1,52% |
41.599
-165
| -0,4% | -US$ 28,5 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 7,42 mi | 1,47% |
22.806
-169
| -0,7% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,41 mi | 1,47% |
20.634
-664
| -3% | -US$ 243 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,83 mi | 1,36% |
13.725
-942
| -6% | -US$ 475 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 6,65 mi | 1,32% |
77.085
+236
| +0,3% | +US$ 20,8 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,33 mi | 1,26% |
73.560
-1.134
| -2% | -US$ 98,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 6,32 mi | 1,25% |
12.404
-1
| -0% | -US$ 550 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 6,17 mi | 1,22% |
23.294
-1.654
| -7% | -US$ 351 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,11 mi | 1,21% |
29.898
-37
| -0,1% | -US$ 7,29 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 5,67 mi | 1,13% |
49.769
+69
| +0,1% | +US$ 8,45 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,24 mi | 1,04% |
33.769
-315
| -0,9% | -US$ 47,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benedict Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, Benedict Financial Advisors detinha 144 posições no valor de US$ 504 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 515 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Benedict Financial Advisors mostra 2 novas, 51 aumentaram, 78 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Salesforce: 1.214 ações no valor de US$ 279 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 2,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Benedict Financial Advisors no T3 2026 foi Salesforce: 1.214 ações no valor de US$ 279 mil.
- Benedict Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Benedict Financial Advisors em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Benedict Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de Benedict Financial Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 504 mi no T3 2026.
- Benedict Financial Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Benedict Financial Advisors caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 504 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benedict Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.