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PGWM
Parisi Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 504 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
26,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,25%
Retorno est. (1 ano)
+26,36%
Retorno est. (3 anos)
+136,85%
Retorno est. (5 anos)
+147,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 504 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,39%
Posição
165
Nova
10
Aumentada
85
Reduzida
35
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$ 886 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,13 mi |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$ 700 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,21% |
| 2 | Tecnologia | 27,54% |
| 3 | Financeiro | 8,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,4% |
| 5 | Industriais | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 46,5 mi | 9,23% |
66.352
+949
| +1% | +US$ 663 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,6 mi | 5,67% |
38.618
+639
| +2% | +US$ 457 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,1 mi | 5,58% |
123.046
+964
| +0,8% | +US$ 207 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 24 mi | 4,77% |
64.148
+601
| +0,9% | +US$ 225 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 21,8 mi | 4,33% |
116.517
+934
| +0,8% | +US$ 149 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 18,4 mi | 3,66% |
350.263
-52.211
| -13% | -US$ 2,99 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,1 mi | 3,59% |
54.384
+293
| +0,5% | +US$ 94,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 18,1 mi | 3,59% |
23.599
-536
| -2% | -US$ 409 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 16,8 mi | 3,33% |
33.102
-296.670
| -90% | -US$ 15 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,3 mi | 2,65% |
25.997
+186
| +0,7% | +US$ 86 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,2 mi | 2,61% |
38.223
+317
| +0,8% | +US$ 110 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10,8 mi | 2,15% |
104.276
+3.748
| +4% | +US$ 397 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,5 mi | 1,89% |
28.784
+325
| +1% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,81 mi | 1,75% |
15.978
+83
| +0,5% | +US$ 46,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,66 mi | 1,52% |
10.565
+125
| +1% | +US$ 78 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,5 mi | 1,49% |
6.486
+212
| +3% | +US$ 250 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,22 mi | 1,43% |
11.803
+295
| +3% | +US$ 152 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 7,2 mi | 1,43% |
107.868
+3.880
| +4% | +US$ 257 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 6,72 mi | 1,33% |
333.966
+8.092
| +2% | +US$ 164 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,31 mi | 1,25% |
25.344
+881
| +4% | +US$ 224 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,91 mi | 1,17% |
82.079
+2.425
| +3% | +US$ 183 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 5,75 mi | 1,14% |
21.733
+525
| +2% | +US$ 111 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,67 mi | 1,12% |
6.293
+138
| +2% | +US$ 141 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,58 mi | 1,11% |
6.133
-429
| -7% | -US$ 400 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,4 mi | 1,07% |
15.388
+350
| +2% | +US$ 132 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parisi Gray Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Parisi Gray Wealth Management detinha 165 posições avaliadas em US$ 504 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Parisi Gray Wealth Management mostra 10 novas, 85 aumentaram, 35 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Biotechnology ETF: 10.561 ações no valor de US$ 2,22 mi. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Parisi Gray Wealth Management no T3 2026 foi iShares Biotechnology ETF: 10.561 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Parisi Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Quantinuum Inc no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 886 mil.
- A maior redução de Parisi Gray Wealth Management em T3 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Parisi Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Parisi Gray Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 504 mi no T3 2026.
- Parisi Gray Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Parisi Gray Wealth Management subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 504 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parisi Gray Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.