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PGWM

Parisi Gray Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 504 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,39 %
Position
165
Neu
10
Aufgestockt
85
Reduziert
35
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+2,12 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+1,77 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,7 Mio. $
4
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+1,6 Mio. $
5
QNT-Symbol
Quantinuum Inc
QNT
+885.980 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,13 Mio. $
3
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+2,99 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,02 Mio. $
5
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+700.156 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,21 %
2 Technologie 27,54 %
3 Finanzwesen 8,62 %
4 Kommunikationsdienste 5,4 %
5 Industrie 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
46,5 Mio. $ 9,23 %
66.352
+949
+1 % +662.830 $
2017 Q4
35 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,6 Mio. $ 5,67 %
38.618
+639
+2 % +456.608 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,1 Mio. $ 5,58 %
123.046
+964
+0,8 % +206.677 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24 Mio. $ 4,77 %
64.148
+601
+0,9 % +225.248 $
2017 Q4
35 Quartale
PLTR-Symbol
5
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,33 %
116.517
+934
+0,8 % +148.853 $
2020 Q3
24 Quartale
AKRE-Symbol
6
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,66 %
350.263
-52.211
-13 % -2,99 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,59 %
54.384
+293
+0,5 % +94.111 $
2017 Q4
35 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,59 %
23.599
-536
-2 % -409.023 $
2017 Q4
35 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,33 %
33.102
-296.670
-90 % -15 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,65 %
25.997
+186
+0,7 % +86.018 $
2017 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,61 %
38.223
+317
+0,8 % +110.020 $
2017 Q4
35 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,15 %
104.276
+3.748
+4 % +396.978 $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,89 %
28.784
+325
+1 % +113.674 $
2017 Q4
35 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,75 %
15.978
+83
+0,5 % +46.666 $
2017 Q4
35 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,66 Mio. $ 1,52 %
10.565
+125
+1 % +78.020 $
2017 Q4
35 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,5 Mio. $ 1,49 %
6.486
+212
+3 % +250.160 $
2023 Q3
12 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,43 %
11.803
+295
+3 % +151.761 $
2025 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,43 %
107.868
+3.880
+4 % +256.621 $
2022 Q4
15 Quartale
BSCS-Symbol
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,33 %
333.966
+8.092
+2 % +164.310 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,31 Mio. $ 1,25 %
25.344
+881
+4 % +223.841 $
2017 Q4
35 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,17 %
82.079
+2.425
+3 % +182.989 $
2017 Q4
35 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,14 %
21.733
+525
+2 % +111.442 $
2023 Q2
13 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,12 %
6.293
+138
+2 % +141.195 $
2017 Q4
35 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,11 %
6.133
-429
-7 % -400.491 $
2019 Q3
28 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,07 %
15.388
+350
+2 % +131.760 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Builder Investment Group Atlanta, Georgia 505 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parisi Gray Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Parisi Gray Wealth Management 165 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parisi Gray Wealth Management für Q3 2026 weist 10 neu, 85 erhöht, 35 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Biotechnology ETF: 10.561 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parisi Gray Wealth Management im Q3 2026 war iShares Biotechnology ETF: 10.561 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Parisi Gray Wealth Management hat seine Position in Quantinuum Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 885.980 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parisi Gray Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Parisi Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parisi Gray Wealth Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
  • Parisi Gray Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Parisi Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 504 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parisi Gray Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .