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Carlson Capital Portfolio-Positionen

AUM 494 Mio. $ Umschlag 56,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+984,16 %
AUM
494 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+232 Mio. $
Kapitalfluss %
47,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,8 %
Position
102
Neu
30
Aufgestockt
32
Reduziert
10
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+29,2 Mio. $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+23,5 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+22,9 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+19,3 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWKH-Symbol
SWK Holdings
SWKH
+144 Mio. $
2
CFR-Symbol
Cullen/Frost Bankers
CFR
+3,95 Mio. $
3
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+3,2 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,12 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 49,32 %
2 Energie 17,08 %
3 Basiskonsumgüter 11,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,17 %
5 Industrie 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HBAN-Symbol
1
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
36,4 Mio. $ 7,37 %
2.054.001
+1.769.519
+622 % +29,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,53 %
330.615
+285.087
+626 % +22,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PNFP-Symbol
3
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 5,3 %
259.538
+199.404
+332 % +19,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COF-Symbol
4
Capital One
COF
124 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,99 %
+122.855
Neu +23,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,52 %
68.285
+61.770
+948 % +19,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,3 %
144.934
+132.534
+1.069 % +19,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
18 Mio. $ 3,64 %
316.147
+267.987
+556 % +14,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TFC-Symbol
8
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,33 %
330.162
+285.562
+640 % +14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
9
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,06 %
+55.976
Neu +16,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
10
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,77 %
+331.738
Neu +15,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FHN-Symbol
11
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,68 %
516.678
+458.976
+795 % +11,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EXE-Symbol
12
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,55 %
138.214
+114.480
+482 % +10,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,54 %
+69.538
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,54 %
370.090
+325.861
+737 % +12,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ONB-Symbol
15
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
12 Mio. $ 2,43 %
464.159
+385.716
+492 % +9,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SSB-Symbol
16
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
12 Mio. $ 2,42 %
119.913
+101.815
+563 % +9,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,35 %
+22.575
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COLB-Symbol
18
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,25 %
347.529
+281.020
+423 % +8,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AR-Symbol
19
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,21 %
+311.065
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,97 %
58.775
+46.062
+362 % +8,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CBRE-Symbol
21
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,94 %
71.147
+59.265
+499 % +8,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTDR-Symbol
22
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,91 %
190.138
+156.381
+463 % +8,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,89 %
55.375
+43.618
+371 % +7,51 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,73 %
79.432
+58.726
+284 % +6,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CLX-Symbol
25
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,68 %
86.855
+68.805
+381 % +6,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CSPIA
Cary Street Partners Investment Advisory Richmond, Virginia 494 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington 494 Mio. $ AUM
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus 494 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
Act Two Investors Santa Cruz, California 495 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama 495 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland 494 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut 494 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carlson Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carlson Capital 102 Positionen im Wert von 494 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Carlson Capital investierte 232 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital One: 122.855 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Webster Financial; sie wurde auf 308.656 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carlson Capital im Q2 2026 war Capital One: 122.855 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
  • Carlson Capital hat seine Position in Huntington Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carlson Capital im Q2 2026 entfiel auf Webster Financial und belief sich schätzungsweise auf 308.656 $.
  • Carlson Capital hat seine Position in SWK Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carlson Capital machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 494 Mio. $ aus.
  • Carlson Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carlson Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 494 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carlson Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .