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BFA

Benedict Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 504 Mio. $ Umschlag 6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,33 %
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,96 %
Position
144
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
78
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,15 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+524.558 $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+345.033 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+250.418 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+205.985 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,25 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+534.952 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+511.944 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+481.264 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,97 %
2 Gesundheitswesen 15,94 %
3 Basiskonsumgüter 15,23 %
4 Finanzwesen 13,62 %
5 Industrie 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,3 Mio. $ 5,22 %
78.977
-3.139
-4 % -1,01 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,62 %
35.544
-1.107
-3 % -511.944 $
2014 Q4
47 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,58 %
167.774
-4.226
-2 % -476.107 $
2014 Q4
47 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,24 %
178.298
+12.554
+8 % +1,15 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16 Mio. $ 3,17 %
60.273
-718
-1 % -189.422 $
2014 Q4
47 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
125 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,87 %
215.038
-483
-0,2 % -33.540 $
2014 Q4
47 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,76 %
32.995
-260
-0,8 % -103.629 $
2014 Q4
47 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,63 %
69.312
-216
-0,3 % -40.810 $
2014 Q4
47 Quartale
TRV-Symbol
9
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,44 %
34.508
-574
-2 % -210.173 $
2014 Q4
47 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,42 %
46.681
-357
-0,8 % -91.521 $
2017 Q3
36 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,3 %
62.425
-1.306
-2 % -267.356 $
2021 Q3
20 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
114 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,2 %
72.137
-3.366
-4 % -534.952 $
2014 Q4
47 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,6 %
175.633
+346
+0,2 % +16.277 $
2014 Q4
47 Quartale
CME-Symbol
14
CME Group
CME
106 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,59 %
30.601
+20
+0,1 % +5.273 $
2023 Q1
14 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,52 %
41.599
-165
-0,4 % -28.547 $
2014 Q4
47 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,47 %
22.806
-169
-0,7 % -58.345 $
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,47 %
20.634
-664
-3 % -242.715 $
2014 Q4
47 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,83 Mio. $ 1,36 %
13.725
-942
-6 % -475.259 $
2021 Q1
22 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,32 %
77.085
+236
+0,3 % +20.799 $
2014 Q4
47 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,26 %
73.560
-1.134
-2 % -98.354 $
2014 Q4
47 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,25 %
12.404
-1
-0 % -550 $
2016 Q1
42 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,22 %
23.294
-1.654
-7 % -351.096 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,21 %
29.898
-37
-0,1 % -7.286 $
2014 Q4
47 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,13 %
49.769
+69
+0,1 % +8.453 $
2014 Q4
47 Quartale
EMR-Symbol
25
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,04 %
33.769
-315
-0,9 % -47.398 $
2014 Q4
47 Quartale
1
2 3 4 5

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Builder Investment Group Atlanta, Georgia 505 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benedict Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Benedict Financial Advisors 144 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Benedict Financial Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 51 erhöht, 78 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 1.214 Aktien im Wert von 278.688 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Benedict Financial Advisors im Q3 2026 war Salesforce: 1.214 Aktien im Wert von 278.688 $.
  • Benedict Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedict Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Benedict Financial Advisors hat seine Position in Boeing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedict Financial Advisors machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
  • Benedict Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Benedict Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 504 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedict Financial Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .