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Raab & Moskowitz Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+296,37 %
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
203
Neu
16
Aufgestockt
38
Reduziert
110
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,49 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,49 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,35 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,06 Mio. $
2
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+486.720 $
3
GIND-Symbol
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
+431.942 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+412.661 $
5
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+280.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,83 %
2 Technologie 11,48 %
3 Basiskonsumgüter 7,93 %
4 Finanzwesen 7,3 %
5 Gesundheitswesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,7 Mio. $ 5,17 %
69.441
+1.742
+3 % +622.871 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,8 Mio. $ 4,59 %
78.845
-363
-0,5 % -103.831 $
2013 Q4
50 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,96 %
224.090
-480
-0,2 % -40.965 $
2018 Q3
31 Quartale
PWR-Symbol
4
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,04 %
21.027
-48
-0,2 % -32.809 $
2021 Q2
20 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,95 %
92.893
+4.250
+5 % +664.219 $
2019 Q1
29 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,83 %
92.789
-1.572
-2 % -248.548 $
2013 Q4
50 Quartale
DVY-Symbol
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,64 %
83.948
+9.710
+13 % +1,49 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
13 Mio. $ 2,61 %
13.881
-158
-1 % -157.426 $
2013 Q4
50 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,49 %
58.196
-135
-0,2 % -27.627 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,49 %
24.708
-118
-0,5 % -56.729 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,47 %
32.910
-162
-0,5 % -65.545 $
2013 Q4
50 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,35 %
53.586
+446
+0,8 % +93.133 $
2016 Q1
41 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,25 %
31.374
-540
-2 % -194.381 $
2015 Q4
42 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10 Mio. $ 2,02 %
88.671
-1.175
-1 % -145.868 $
2013 Q4
50 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,76 %
73.376
+296
+0,4 % +32.411 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,76 %
36.783
-468
-1 % -117.472 $
2013 Q4
50 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,55 %
32.547
-264
-0,8 % -60.620 $
2013 Q4
50 Quartale
PULS-Symbol
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,38 %
138.435
+6.252
+5 % +310.264 $
2023 Q3
11 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,36 %
68.682
+2.069
+3 % +204.515 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,34 %
51.773
-945
-2 % -110.610 $
2013 Q4
50 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,3 %
25.628
-154
-0,6 % -33.132 $
2013 Q4
50 Quartale
STX-Symbol
22
Seagate
STX
145 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,27 %
6.531
– –
2018 Q1
33 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,26 %
198.228
+51.413
+35 % +1,63 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,22 %
18.491
-115
-0,6 % -35.713 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,17 %
22.910
-292
-1 % -68.053 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFG
Premier Financial Group Eureka, California 497 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas 497 Mio. $ AUM 48,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida 497 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMP
Coston McIsaac & Partners Bar Harbor, Maine 497 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBF
Petix & Botte Financial La Mesa, California 497 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 498 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas 497 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Raab & Moskowitz Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Raab & Moskowitz Asset Management 203 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Raab & Moskowitz Asset Management für Q2 2026 weist 16 neu, 38 erhöht, 110 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14.812 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Raab & Moskowitz Asset Management im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14.812 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Raab & Moskowitz Asset Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Raab & Moskowitz Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Raab & Moskowitz Asset Management hat seine Position in Goldman Sachs India Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 431.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raab & Moskowitz Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Raab & Moskowitz Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Raab & Moskowitz Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Raab & Moskowitz Asset Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .