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RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.97億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
26.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.79%
1年予想リターン
+26.8%
3年間の予想リターン
+74.97%
5年予想リターン
+96.61%
10年間の推定リターン
+296.37%
AUM
$4.97億
運用資産残高の伸び率
+$4761万
(+11%)
資金フロー
+$589万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.77%
保有額
203
新規
16
買い増し
38
減少
110
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
平均保有期間 株式のみ
6.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$163万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$149万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$149万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$135万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$106万 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$48.7万 |
| 3 |
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
|
+$43.2万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$41.3万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.83% |
| 2 | 情報技術 | 11.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.93% |
| 4 | 金融 | 7.3% |
| 5 | ヘルスケア | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2570万 | 5.17% |
69,441
+1,742
| +3% | +$62.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2281万 | 4.59% |
78,845
-363
| -0.5% | -$10.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1970万 | 3.96% |
224,090
-480
| -0.2% | -$4.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
4
Quanta Services
PWR
$950億
| $1514万 | 3.04% |
21,027
-48
| -0.2% | -$3.28万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1468万 | 2.95% |
92,893
+4,250
| +5% | +$66.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1406万 | 2.83% |
92,789
-1,572
| -2% | -$24.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1312万 | 2.64% |
83,948
+9,710
| +13% | +$149万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $1299万 | 2.61% |
13,881
-158
| -1% | -$15.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1238万 | 2.49% |
58,196
-135
| -0.2% | -$2.76万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1236万 | 2.49% |
24,708
-118
| -0.5% | -$5.67万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1228万 | 2.47% |
32,910
-162
| -0.5% | -$6.55万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1168万 | 2.35% |
53,586
+446
| +0.8% | +$9.31万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1121万 | 2.25% |
31,374
-540
| -2% | -$19.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1004万 | 2.02% |
88,671
-1,175
| -1% | -$14.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $877万 | 1.76% |
73,376
+296
| +0.4% | +$3.24万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $877万 | 1.76% |
36,783
-468
| -1% | -$11.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $770万 | 1.55% |
32,547
-264
| -0.8% | -$6.06万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $686万 | 1.38% |
138,435
+6,252
| +5% | +$31万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $674万 | 1.36% |
68,682
+2,069
| +3% | +$20.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $665万 | 1.34% |
51,773
-945
| -2% | -$11.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $645万 | 1.3% |
25,628
-154
| -0.6% | -$3.31万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
Seagate
STX
$1453億
| $630万 | 1.27% |
6,531
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $629万 | 1.26% |
198,228
+51,413
| +35% | +$163万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $605万 | 1.22% |
18,491
-115
| -0.6% | -$3.57万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $582万 | 1.17% |
22,910
-292
| -1% | -$6.81万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
PFG
AFCM
CWAF
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ACA
Raab & Moskowitz Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Raab & Moskowitz Asset Managementは203銘柄を保有し、保有額は$4.97億でした。前四半期の$4.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Raab & Moskowitz Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、38件増加しました、110件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は14,812株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Raab & Moskowitz Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は14,812株、評価額は$149万でした。
- Raab & Moskowitz Asset Managementは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
- Raab & Moskowitz Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$106万相当を減らしました。
- Raab & Moskowitz Asset Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachs India Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Raab & Moskowitz Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.97億のポートフォリオの33%を占めています。
- Raab & Moskowitz Asset Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Raab & Moskowitz Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.97億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のRaab & Moskowitz Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。