で公開中です！
詳しく見る
SWA
Shah Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.33億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.81%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.33億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.52%
保有額
79
新規
79
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$6464万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$3038万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$3016万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$2683万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$2657万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.06% |
| 2 | 情報技術 | 6.98% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.45% |
| 4 | 金融 | 3.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $6758万 | 15.6% |
+993,630
| 新規 | +$6464万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3316万 | 7.65% |
+277,415
| 新規 | +$3038万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2707万 | 6.25% |
+136,988
| 新規 | +$2650万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2683万 | 6.19% |
+355,328
| 新規 | +$3016万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $2680万 | 6.19% |
+654,401
| 新規 | +$2683万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2662万 | 6.14% |
+508,683
| 新規 | +$2657万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2062万 | 4.76% |
+391,169
| 新規 | +$1777万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1996万 | 4.61% |
+99,777
| 新規 | +$2051万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1855万 | 4.28% |
+223,937
| 新規 | +$1785万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1671万 | 3.86% |
+48,732
| 新規 | +$1454万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $1663万 | 3.84% |
+650,752
| 新規 | +$1661万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $1339万 | 3.09% |
+271,062
| 新規 | +$1322万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1274万 | 2.94% |
+30,288
| 新規 | +$1205万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $991万 | 2.29% |
+134,952
| 新規 | +$990万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $907万 | 2.09% |
+351,228
| 新規 | +$880万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Aurora
AUR
$97.4億
| $804万 | 1.86% |
+1,178,653
| 新規 | +$721万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $779万 | 1.8% |
+72,892
| 新規 | +$856万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $730万 | 1.68% |
+93,651
| 新規 | +$731万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $572万 | 1.32% |
+19,764
| 新規 | +$565万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Bloom Energy
BE
$652億
| $484万 | 1.12% |
+15,992
| 新規 | +$410万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $438万 | 1.01% |
+8,758
| 新規 | +$421万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $390万 | 0.9% |
+77,195
| 新規 | +$390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $377万 | 0.87% |
+69,060
| 新規 | +$364万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $315万 | 0.73% |
+31,002
| 新規 | +$309万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $213万 | 0.49% |
+8,930
| 新規 | +$224万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CCMI
SIAG
HCM
BRF
BHWM
CEI
SCP
DCM
Shah Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Shah Wealth Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$4.33億相当の79銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
最大の保有ポジションは BlackRock US Equity Factor Rotation ETF で、993,630 株を保有しており、評価額は $6758万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Shah Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は993,630株、評価額は$6758万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shah Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの66%を占めています。
- Shah Wealth Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、79件のポジションを開示しました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のShah Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。