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SWA

Shah Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 433 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
97,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,52 %
Position
79
Neu
79
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+64,6 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+30,4 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+30,2 Mio. $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+26,8 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+26,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,06 %
2 Technologie 6,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,45 %
4 Finanzwesen 3,89 %
5 Industrie 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYNF-Symbol
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
67,6 Mio. $ 15,6 %
+993.630
Neu +64,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
33,2 Mio. $ 7,65 %
+277.415
Neu +30,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
27,1 Mio. $ 6,25 %
+136.988
Neu +26,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 6,19 %
+355.328
Neu +30,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTF-Symbol
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
26,8 Mio. $ 6,19 %
+654.401
Neu +26,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
26,6 Mio. $ 6,14 %
+508.683
Neu +26,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,76 %
+391.169
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20 Mio. $ 4,61 %
+99.777
Neu +20,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,28 %
+223.937
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,86 %
+48.732
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMLC-Symbol
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,84 %
+650.752
Neu +16,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INDA-Symbol
12
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,09 %
+271.062
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
12,7 Mio. $ 2,94 %
+30.288
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,29 %
+134.952
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HDB-Symbol
15
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,09 %
+351.228
Neu +8,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AUR-Symbol
16
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,86 %
+1.178.653
Neu +7,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XME-Symbol
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,8 %
+72.892
Neu +8,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,68 %
+93.651
Neu +7,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,32 %
+19.764
Neu +5,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BE-Symbol
20
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,12 %
+15.992
Neu +4,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,01 %
+8.758
Neu +4,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,9 %
+77.195
Neu +3,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRSP-Symbol
23
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,87 %
+69.060
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKLB-Symbol
24
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,73 %
+31.002
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,49 %
+8.930
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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BRF
B. Riley Financial Los Angeles, California 434 Mio. $ AUM 751,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bay Harbor Wealth Management Hunt Valley, Maryland 434 Mio. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEI
Clark Estates Inc New York 434 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shah Wealth Advisors für Q2 2026

Für Shah Wealth Advisors ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 79 Positionen im Wert von 433 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 993.630 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 76 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Shah Wealth Advisors im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 993.630 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Shah Wealth Advisors machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Shah Wealth Advisors für Q2 2026 wurden 79 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Shah Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .