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GCM

Gator Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 29,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+245,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-84,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,61 %
Position
93
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
33
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NAVI-Symbol
Navient
NAVI
+11,7 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+4,36 Mio. $
3
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+4,29 Mio. $
4
FSUN-Symbol
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
+3,34 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBN-Symbol
Northeast Bank
NBN
+8,82 Mio. $
2
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+8,12 Mio. $
3
VRTS-Symbol
Virtus Investment Partners
VRTS
+7,95 Mio. $
4
MCHB-Symbol
Mechanics Bancorp
MCHB
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 79,59 %
2 Immobilien 6,99 %
3 Industrie 4,64 %
4 Technologie 4,44 %
5 Sonstiges 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOOD-Symbol
1
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
40,7 Mio. $ 8,54 %
405.825
-14.700
-3 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
COMP-Symbol
2
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,99 %
2.703.151
-1.822
-0,1 % -15.176 $
2026 Q1
1 Quartal
FCNCA-Symbol
3
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,91 %
8.958
-1.224
-12 % -2,45 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
UMBF-Symbol
4
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,88 %
129.450
-15.930
-11 % -2,05 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
UBS-Symbol
5
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,6 %
346.600
-33.640
-9 % -1,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AX-Symbol
6
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,4 %
166.475
-20.365
-11 % -1,84 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMP-Symbol
7
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
16 Mio. $ 3,36 %
34.951
-3.157
-8 % -1,45 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
GPN-Symbol
8
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,06 %
200.745
-23.125
-10 % -1,59 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOYA-Symbol
9
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,97 %
156.385
+3.110
+2 % +253.302 $
2025 Q4
2 Quartale
BCS-Symbol
10
Barclays
BCS
76 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,89 %
513.345
+13.460
+3 % +324.619 $
2018 Q1
33 Quartale
NAVI-Symbol
11
Navient
NAVI
870 Mio. $
13,5 Mio. $ 2,84 %
1.590.727
+1.394.532
+711 % +11,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PRI-Symbol
12
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,81 %
47.036
-9.539
-17 % -2,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OFG-Symbol
13
OFG Bancorp
OFG
2,22 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,7 %
262.255
-45.398
-15 % -2,06 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CUBI-Symbol
14
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,67 %
161.030
-30.541
-16 % -2,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FISV-Symbol
15
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,58 %
250.235
+23.455
+10 % +1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ESQ-Symbol
16
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
12 Mio. $ 2,52 %
100.896
+2.550
+3 % +282.486 $
2021 Q4
18 Quartale
CG-Symbol
17
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,5 %
282.425
+91.230
+48 % +4,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SLM-Symbol
18
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,49 %
457.729
-61.820
-12 % -1,39 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
HOOD-Symbol
19
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,48 %
404.100
– –
2025 Q2
4 Quartale
JXN-Symbol
20
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,45 %
113.795
+7.830
+7 % +848.340 $
2021 Q4
18 Quartale
CNOB-Symbol
21
Center Bancorp
CNOB
1,53 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,29 %
326.782
-70.055
-18 % -2,1 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
FFBC-Symbol
22
First Financial Bancorp
FFBC
3,31 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,24 %
315.590
-37.600
-11 % -1,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TFSL-Symbol
23
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,07 %
556.030
-131.770
-19 % -2,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WAL-Symbol
24
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,99 %
115.630
-37.070
-24 % -2,93 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CBNA-Symbol
25
Chain Bridge Bancorp
CBNA
323 Mio. $
9,22 Mio. $ 1,94 %
219.365
+10.092
+5 % +371.346 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Paragon Advisors College Station, Texas 476 Mio. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGCM
Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio 476 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Lighthouse Financial Services Brea, California 476 Mio. $ AUM
PWM
Palumbo Wealth Management Great Neck, New York 478 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gator Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gator Capital Management 93 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Gator Capital Management zog im Q2 2026 netto 84,6 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Northeast Bank – eine Position im geschätzten Wert von 8,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gator Capital Management eine neue Position in FirstSun Capital Bancorp im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gator Capital Management im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 91.186 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
  • Gator Capital Management hat seine Position in Navient in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gator Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Victory Capital Holdings und belief sich schätzungsweise auf 8,12 Mio. $.
  • Gator Capital Management hat seine Position in Northeast Bank im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gator Capital Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • Gator Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gator Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gator Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .