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GCM
Gator Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.77억
회전율
29.03%
1년 추정 수익률
48.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.88%
1년 예상 수익률
+48.6%
3년 예상 수익률
+245.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.77억
AUM 성장
-US$1255만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$8460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.61%
보유액
93
신규
2
증가
21
축소
33
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient
NAVI
|
+US$1171만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$436만 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$429만 |
| 4 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$334만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northeast Bank
NBN
|
+US$882만 |
| 2 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$812만 |
| 3 |
Virtus Investment Partners
VRTS
|
+US$795만 |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$375만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 79.59% |
| 2 | 부동산 | 6.99% |
| 3 | 산업재 | 4.64% |
| 4 | 정보기술 | 4.44% |
| 5 | 기타 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$4070만 | 8.54% |
405,825
-14,700
| -3% | -US$123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Compass
COMP
US$70.1억
| US$3333만 | 6.99% |
2,703,151
-1,822
| -0.1% | -US$1.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$1864만 | 3.91% |
8,958
-1,224
| -12% | -US$245만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$1848만 | 3.88% |
129,450
-15,930
| -11% | -US$205만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$1718만 | 3.6% |
346,600
-33,640
| -9% | -US$153만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Axos Financial
AX
US$50억
| US$1621만 | 3.4% |
166,475
-20,365
| -11% | -US$184만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1603만 | 3.36% |
34,951
-3,157
| -8% | -US$145만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1457만 | 3.06% |
200,745
-23,125
| -10% | -US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$1416만 | 2.97% |
156,385
+3,110
| +2% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Barclays
BCS
US$760억
| US$1379만 | 2.89% |
513,345
+13,460
| +3% | +US$32.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
11
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$1354만 | 2.84% |
1,590,727
+1,394,532
| +711% | +US$1171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Primerica
PRI
US$87억
| US$1337만 | 2.81% |
47,036
-9,539
| -17% | -US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
OFG Bancorp
OFG
US$22.2억
| US$1287만 | 2.7% |
262,255
-45,398
| -15% | -US$206만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$1274만 | 2.67% |
161,030
-30,541
| -16% | -US$231만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1227만 | 2.58% |
250,235
+23,455
| +10% | +US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$1202만 | 2.52% |
100,896
+2,550
| +3% | +US$28.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$1189만 | 2.5% |
282,425
+91,230
| +48% | +US$429만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$1187만 | 2.49% |
457,729
-61,820
| -12% | -US$139만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1180만 | 2.48% |
404,100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$1165만 | 2.45% |
113,795
+7,830
| +7% | +US$84.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Center Bancorp
CNOB
US$15.3억
| US$1093만 | 2.29% |
326,782
-70,055
| -18% | -US$210만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1억
| US$1068만 | 2.24% |
315,590
-37,600
| -11% | -US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
TFS Financial
TFSL
US$45.8억
| US$985만 | 2.07% |
556,030
-131,770
| -19% | -US$206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$950만 | 1.99% |
115,630
-37,070
| -24% | -US$293만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.23억
| US$922만 | 1.94% |
219,365
+10,092
| +5% | +US$37.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Gator Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gator Capital Management의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$4.77억였으며 전 분기 US$4.89억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Gator Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$8460만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Northeast Bank으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gator Capital Management는 FirstSun Capital Bancorp에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gator Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FirstSun Capital Bancorp으로, US$354만 상당의 91,186주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Navient 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gator Capital Management로, 추정 증가액은 US$1171만 규모예요.
- Gator Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Victory Capital Holdings이며, 추정 감소액은 US$812만예요.
- Gator Capital Management는 2026년 2분기에 Northeast Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gator Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.77억 중 43%를 차지해요.
- Gator Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Gator Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$4.77억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Gator Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.