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PGWM
Parisi Gray Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.04억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
26.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.25%
1년 예상 수익률
+26.36%
3년 예상 수익률
+136.85%
5년 예상 수익률
+147.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.04억
AUM 성장
+US$1665만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$1145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.39%
보유액
165
신규
10
증가
85
축소
35
청산됨
20
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$212만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$170만 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$160만 |
| 5 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$88.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1496만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$413만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$299만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$102만 |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$70만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.21% |
| 2 | 정보기술 | 27.54% |
| 3 | 금융 | 8.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.4% |
| 5 | 산업재 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4650만 | 9.23% |
66,352
+949
| +1% | +US$66.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2857만 | 5.67% |
38,618
+639
| +2% | +US$45.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2810만 | 5.58% |
123,046
+964
| +0.8% | +US$20.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2401만 | 4.77% |
64,148
+601
| +0.9% | +US$22.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2179만 | 4.33% |
116,517
+934
| +0.8% | +US$14.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$1845만 | 3.66% |
350,263
-52,211
| -13% | -US$299만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1811만 | 3.59% |
54,384
+293
| +0.5% | +US$9.41만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1807만 | 3.59% |
23,599
-536
| -2% | -US$40.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1679만 | 3.33% |
33,102
-296,670
| -90% | -US$1496만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1333만 | 2.65% |
25,997
+186
| +0.7% | +US$8.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1315만 | 2.61% |
38,223
+317
| +0.8% | +US$11만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1083만 | 2.15% |
104,276
+3,748
| +4% | +US$39.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$952만 | 1.89% |
28,784
+325
| +1% | +US$11.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$881만 | 1.75% |
15,978
+83
| +0.5% | +US$4.67만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$766만 | 1.52% |
10,565
+125
| +1% | +US$7.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$750만 | 1.49% |
6,486
+212
| +3% | +US$25만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$722만 | 1.43% |
11,803
+295
| +3% | +US$15.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$720만 | 1.43% |
107,868
+3,880
| +4% | +US$25.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$672만 | 1.33% |
333,966
+8,092
| +2% | +US$16.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$631만 | 1.25% |
25,344
+881
| +4% | +US$22.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$591만 | 1.17% |
82,079
+2,425
| +3% | +US$18.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$575만 | 1.14% |
21,733
+525
| +2% | +US$11.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$567만 | 1.12% |
6,293
+138
| +2% | +US$14.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$558만 | 1.11% |
6,133
-429
| -7% | -US$40만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$540만 | 1.07% |
15,388
+350
| +2% | +US$13.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
JWM
AWM
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SHWM
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EIA
OL
BWCS
Parisi Gray Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Parisi Gray Wealth Management는 US$5.04억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.87억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Parisi Gray Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 85개 증가, 35개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Biotechnology ETF으로, 10,561주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 금액은 US$1496만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Parisi Gray Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Biotechnology ETF으로, US$222만 상당의 10,561주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Quantinuum Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parisi Gray Wealth Management로, 추정 증가액은 US$88.6만 규모예요.
- Parisi Gray Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$1496만예요.
- Parisi Gray Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parisi Gray Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.04억 중 46%를 차지해요.
- Parisi Gray Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Parisi Gray Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$5.04억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Parisi Gray Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.