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PGWM
Parisi Gray Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.04億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
26.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.25%
1年估算報酬率
+26.36%
3年估算報酬率
+136.85%
5年估算報酬率
+147.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.04億
AUM 成長
+US$1665萬
(+3.4%)
資金流向
-US$1145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.39%
持股
165
新
10
增持
85
減碼
35
已平倉
20
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$212萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$170萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$160萬 |
| 5 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$88.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1496萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$413萬 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$299萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$102萬 |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$70萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.21% |
| 2 | 科技 | 27.54% |
| 3 | 金融 | 8.62% |
| 4 | 通訊服務 | 5.4% |
| 5 | 工業 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4650萬 | 9.23% |
66,352
+949
| +1% | +US$66.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4859億
| US$2857萬 | 5.67% |
38,618
+639
| +2% | +US$45.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$2810萬 | 5.58% |
123,046
+964
| +0.8% | +US$20.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925億
| US$2401萬 | 4.77% |
64,148
+601
| +0.9% | +US$22.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
Palantir
PLTR
US$4697億
| US$2179萬 | 4.33% |
116,517
+934
| +0.8% | +US$14.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.8億
| US$1845萬 | 3.66% |
350,263
-52,211
| -13% | -US$299萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$1811萬 | 3.59% |
54,384
+293
| +0.5% | +US$9.41萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$1807萬 | 3.59% |
23,599
-536
| -2% | -US$40.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$1679萬 | 3.33% |
33,102
-296,670
| -90% | -US$1496萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1333萬 | 2.65% |
25,997
+186
| +0.7% | +US$8.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1315萬 | 2.61% |
38,223
+317
| +0.8% | +US$11萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$1083萬 | 2.15% |
104,276
+3,748
| +4% | +US$39.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8934億
| US$952萬 | 1.89% |
28,784
+325
| +1% | +US$11.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5379億
| US$881萬 | 1.75% |
15,978
+83
| +0.5% | +US$4.67萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$766萬 | 1.52% |
10,565
+125
| +1% | +US$7.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$750萬 | 1.49% |
6,486
+212
| +3% | +US$25萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8861億
| US$722萬 | 1.43% |
11,803
+295
| +3% | +US$15.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$720萬 | 1.43% |
107,868
+3,880
| +4% | +US$25.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$672萬 | 1.33% |
333,966
+8,092
| +2% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$631萬 | 1.25% |
25,344
+881
| +4% | +US$22.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$591萬 | 1.17% |
82,079
+2,425
| +3% | +US$18.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2350億
| US$575萬 | 1.14% |
21,733
+525
| +2% | +US$11.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2557億
| US$567萬 | 1.12% |
6,293
+138
| +2% | +US$14.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4406億
| US$558萬 | 1.11% |
6,133
-429
| -7% | -US$40萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$540萬 | 1.07% |
15,388
+350
| +2% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
JWM
AWM
HBWM
SHWM
BIG
EIA
OL
OC
Parisi Gray Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Parisi Gray Wealth Management持有165個部位，價值US$5.04億，較前一季的US$4.87億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Parisi Gray Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加85檔、減碼35檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Biotechnology ETF：共10,561股，價值US$222萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$1496萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
- Parisi Gray Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Biotechnology ETF：共買進10,561股，價值US$222萬。
- Parisi Gray Wealth Management在2026年第3季增持Quantinuum Inc的幅度最大，估計增加US$88.6萬。
- Parisi Gray Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$1496萬。
- Parisi Gray Wealth Management於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Parisi Gray Wealth Management的投資組合規模為US$5.04億，前十大持股占46%。
- Parisi Gray Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉20個部位。
- Parisi Gray Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$5.04億。
根據Parisi Gray Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。