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PGWM
Parisi Gray Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 504 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
26.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.39%
Posición
165
Nuevas
10
Aumentadas
85
Reducidas
35
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+USD 886 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 15 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.13 M |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+USD 700 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.21% |
| 2 | Tecnología | 27.54% |
| 3 | Finanzas | 8.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.4% |
| 5 | Industriales | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 46.5 M | 9.23% |
66,352
+949
| +1% | +USD 663 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.6 M | 5.67% |
38,618
+639
| +2% | +USD 457 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.1 M | 5.58% |
123,046
+964
| +0.8% | +USD 207 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 24 M | 4.77% |
64,148
+601
| +0.9% | +USD 225 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 21.8 M | 4.33% |
116,517
+934
| +0.8% | +USD 149 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 18.4 M | 3.66% |
350,263
-52,211
| -13% | -USD 2.99 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.1 M | 3.59% |
54,384
+293
| +0.5% | +USD 94.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.1 M | 3.59% |
23,599
-536
| -2% | -USD 409 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 16.8 M | 3.33% |
33,102
-296,670
| -90% | -USD 15 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 2.65% |
25,997
+186
| +0.7% | +USD 86 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.2 M | 2.61% |
38,223
+317
| +0.8% | +USD 110 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.8 M | 2.15% |
104,276
+3,748
| +4% | +USD 397 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.5 M | 1.89% |
28,784
+325
| +1% | +USD 114 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.81 M | 1.75% |
15,978
+83
| +0.5% | +USD 46.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.66 M | 1.52% |
10,565
+125
| +1% | +USD 78 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.5 M | 1.49% |
6,486
+212
| +3% | +USD 250 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.22 M | 1.43% |
11,803
+295
| +3% | +USD 152 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.2 M | 1.43% |
107,868
+3,880
| +4% | +USD 257 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 6.72 M | 1.33% |
333,966
+8,092
| +2% | +USD 164 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.31 M | 1.25% |
25,344
+881
| +4% | +USD 224 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.91 M | 1.17% |
82,079
+2,425
| +3% | +USD 183 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 5.75 M | 1.14% |
21,733
+525
| +2% | +USD 111 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.67 M | 1.12% |
6,293
+138
| +2% | +USD 141 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.58 M | 1.11% |
6,133
-429
| -7% | -USD 400 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.4 M | 1.07% |
15,388
+350
| +2% | +USD 132 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Parisi Gray Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Parisi Gray Wealth Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 504 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Parisi Gray Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 85, 35 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 10,561 acciones con un valor de USD 2.22 M. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Parisi Gray Wealth Management en T3 2026 fue iShares Biotechnology ETF: 10,561 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Parisi Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Quantinuum Inc durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 886 k.
- La mayor reducción de Parisi Gray Wealth Management durante T3 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Parisi Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Parisi Gray Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 504 M en T3 2026.
- Parisi Gray Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Parisi Gray Wealth Management aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 504 M.
Según el Informe 13F de Parisi Gray Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.