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BFA
Benedict Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 504 M
Rotación
6.94%
Rendimiento estimado a 1 año
20.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+243.33%
AUM
USD 504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.96%
Posición
144
Nuevas
2
Aumentadas
51
Reducidas
78
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 525 k |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 345 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 250 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 535 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 512 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.97% |
| 2 | Atención médica | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.23% |
| 4 | Finanzas | 13.62% |
| 5 | Industriales | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.3 M | 5.22% |
78,977
-3,139
| -4% | -USD 1.01 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.2 M | 3.62% |
35,544
-1,107
| -3% | -USD 512 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 18.1 M | 3.58% |
167,774
-4,226
| -2% | -USD 476 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 16.3 M | 3.24% |
178,298
+12,554
| +8% | +USD 1.15 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16 M | 3.17% |
60,273
-718
| -1% | -USD 189 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 14.5 M | 2.87% |
215,038
-483
| -0.2% | -USD 33.5 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 13.9 M | 2.76% |
32,995
-260
| -0.8% | -USD 104 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 13.2 M | 2.63% |
69,312
-216
| -0.3% | -USD 40.8 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 12.3 M | 2.44% |
34,508
-574
| -2% | -USD 210 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.2 M | 2.42% |
46,681
-357
| -0.8% | -USD 91.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 11.6 M | 2.3% |
62,425
-1,306
| -2% | -USD 267 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 11.1 M | 2.2% |
72,137
-3,366
| -4% | -USD 535 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.06 M | 1.6% |
175,633
+346
| +0.2% | +USD 16.3 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 8.02 M | 1.59% |
30,601
+20
| +0.1% | +USD 5.27 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.66 M | 1.52% |
41,599
-165
| -0.4% | -USD 28.5 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 7.42 M | 1.47% |
22,806
-169
| -0.7% | -USD 58.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.41 M | 1.47% |
20,634
-664
| -3% | -USD 243 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.83 M | 1.36% |
13,725
-942
| -6% | -USD 475 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 6.65 M | 1.32% |
77,085
+236
| +0.3% | +USD 20.8 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.33 M | 1.26% |
73,560
-1,134
| -2% | -USD 98.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.32 M | 1.25% |
12,404
-1
| -0% | -USD 550 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 6.17 M | 1.22% |
23,294
-1,654
| -7% | -USD 351 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.11 M | 1.21% |
29,898
-37
| -0.1% | -USD 7.29 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 5.67 M | 1.13% |
49,769
+69
| +0.1% | +USD 8.45 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.24 M | 1.04% |
33,769
-315
| -0.9% | -USD 47.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
JWM
AWM
HBWM
SHWM
BIG
EIA
OL
BWCS
Revisión del portafolio de Benedict Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benedict Financial Advisors mantenía 144 posiciones valuadas en USD 504 M, un 2.1% menos que los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benedict Financial Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 51, 78 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 1,214 acciones con un valor de USD 279 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 2.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Benedict Financial Advisors en T3 2026 fue Salesforce: 1,214 acciones por un valor de USD 279 k.
- Benedict Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Benedict Financial Advisors durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Benedict Financial Advisors cerró por completo su posición en Boeing en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de Benedict Financial Advisors representan 32% de su cartera de USD 504 M en T3 2026.
- Benedict Financial Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benedict Financial Advisors cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 504 M.
Según el Informe 13F de Benedict Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.