¡Ya estamos en !
Descubre más
CC
Carlson Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 494 M
Rotación
56.86%
Rendimiento estimado a 1 año
23.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+984.16%
AUM
USD 494 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
47.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.8%
Posición
102
Nuevas
30
Aumentadas
32
Reducidas
10
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
Capital One
COF
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+USD 144 M |
| 2 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+USD 3.95 M |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 49.32% |
| 2 | Energía | 17.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.17% |
| 5 | Industriales | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 36.4 M | 7.37% |
2,054,001
+1,769,519
| +622% | +USD 29.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 27.3 M | 5.53% |
330,615
+285,087
| +626% | +USD 22.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 26.2 M | 5.3% |
259,538
+199,404
| +332% | +USD 19.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 24.6 M | 4.99% |
+122,855
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.4 M | 4.52% |
68,285
+61,770
| +948% | +USD 19.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 21.3 M | 4.3% |
144,934
+132,534
| +1,069% | +USD 19.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 18 M | 3.64% |
316,147
+267,987
| +556% | +USD 14.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 16.4 M | 3.33% |
330,162
+285,562
| +640% | +USD 14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 15.1 M | 3.06% |
+55,976
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 13.7 M | 2.77% |
+331,738
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 13.2 M | 2.68% |
516,678
+458,976
| +795% | +USD 11.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 12.6 M | 2.55% |
138,214
+114,480
| +482% | +USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 12.6 M | 2.54% |
+69,538
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 12.6 M | 2.54% |
370,090
+325,861
| +737% | +USD 12.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 12 M | 2.43% |
464,159
+385,716
| +492% | +USD 9.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 12 M | 2.42% |
119,913
+101,815
| +563% | +USD 9.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 11.6 M | 2.35% |
+22,575
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 11.1 M | 2.25% |
347,529
+281,020
| +423% | +USD 8.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 10.9 M | 2.21% |
+311,065
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.7 M | 1.97% |
58,775
+46,062
| +362% | +USD 8.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.94% |
71,147
+59,265
| +499% | +USD 8.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 9.47 M | 1.91% |
190,138
+156,381
| +463% | +USD 8.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 9.36 M | 1.89% |
55,375
+43,618
| +371% | +USD 7.51 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.54 M | 1.73% |
79,432
+58,726
| +284% | +USD 6.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 8.29 M | 1.68% |
86,855
+68,805
| +381% | +USD 6.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CSPIA
MJFG
MIC
ATI
FPW
MCM
BMC
S
Revisión del portafolio de Carlson Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carlson Capital mantenía 102 posiciones por un valor de USD 494 M, un aumento de 56% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Carlson Capital destinó USD 232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital One: 122,855 acciones con un valor de USD 24.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 49% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Webster Financial, por un valor estimado de USD 309 k.
- La mayor compra de Carlson Capital en T2 2026 fue Capital One: 122,855 acciones por un valor de USD 24.6 M.
- Carlson Capital fue quien más aumentó su posición en Huntington Bancshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.2 M.
- La mayor reducción de Carlson Capital durante T2 2026 fue en Webster Financial, con un recorte estimado de USD 309 k.
- Carlson Capital cerró por completo su posición en SWK Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 144 M.
- Las diez principales posiciones de Carlson Capital representan 45% de su cartera de USD 494 M en T2 2026.
- Carlson Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carlson Capital aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 494 M.
Según el Informe 13F de Carlson Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.