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CC
Carlson Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
56,86%
Retorno est. (1 ano)
23,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+23,45%
Retorno est. (3 anos)
+67,92%
Retorno est. (5 anos)
+173,61%
Retorno est. (10 anos)
+984,16%
AUM
US$ 494 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 177 mi
(+56%)
Fluxo de capital
+US$ 232 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
47,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,8%
Posição
102
Nova
30
Aumentada
32
Reduzida
10
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 22,9 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWK Holdings
SWKH
|
+US$ 144 mi |
| 2 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$ 3,95 mi |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 49,32% |
| 2 | Energia | 17,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,17% |
| 5 | Industriais | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 36,4 mi | 7,37% |
2.054.001
+1.769.519
| +622% | +US$ 29,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 27,3 mi | 5,53% |
330.615
+285.087
| +626% | +US$ 22,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 26,2 mi | 5,3% |
259.538
+199.404
| +332% | +US$ 19,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 24,6 mi | 4,99% |
+122.855
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,4 mi | 4,52% |
68.285
+61.770
| +948% | +US$ 19,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 21,3 mi | 4,3% |
144.934
+132.534
| +1.069% | +US$ 19,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 18 mi | 3,64% |
316.147
+267.987
| +556% | +US$ 14,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 16,4 mi | 3,33% |
330.162
+285.562
| +640% | +US$ 14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 15,1 mi | 3,06% |
+55.976
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 13,7 mi | 2,77% |
+331.738
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 13,2 mi | 2,68% |
516.678
+458.976
| +795% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 12,6 mi | 2,55% |
138.214
+114.480
| +482% | +US$ 10,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 12,6 mi | 2,54% |
+69.538
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 12,6 mi | 2,54% |
370.090
+325.861
| +737% | +US$ 12,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 12 mi | 2,43% |
464.159
+385.716
| +492% | +US$ 9,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 12 mi | 2,42% |
119.913
+101.815
| +563% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 11,6 mi | 2,35% |
+22.575
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 11,1 mi | 2,25% |
347.529
+281.020
| +423% | +US$ 8,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 10,9 mi | 2,21% |
+311.065
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,7 mi | 1,97% |
58.775
+46.062
| +362% | +US$ 8,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,94% |
71.147
+59.265
| +499% | +US$ 8,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 9,47 mi | 1,91% |
190.138
+156.381
| +463% | +US$ 8,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 9,36 mi | 1,89% |
55.375
+43.618
| +371% | +US$ 7,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,54 mi | 1,73% |
79.432
+58.726
| +284% | +US$ 6,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 8,29 mi | 1,68% |
86.855
+68.805
| +381% | +US$ 6,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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S
Revisão da carteira de Carlson Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carlson Capital detinha 102 posições avaliadas em US$ 494 mi, alta de 56% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Carlson Capital alocou US$ 232 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital One: 122.855 ações no valor de US$ 24,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 49% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Webster Financial, com um corte estimado de US$ 309 mil.
- A maior compra de Carlson Capital no T2 2026 foi Capital One: 122.855 ações no valor de US$ 24,6 mi.
- Carlson Capital foi quem mais aumentou sua posição em Huntington Bancshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,2 mi.
- A maior redução de Carlson Capital em T2 2026 foi em Webster Financial, com um corte estimado de US$ 309 mil.
- Carlson Capital encerrou totalmente sua posição em SWK Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 144 mi.
- As dez maiores posições de Carlson Capital representam 45% de sua carteira de US$ 494 mi no T2 2026.
- Carlson Capital abriu 30 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carlson Capital subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 494 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carlson Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.