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GCM
Gator Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 477 mi
Giro
29,03%
Retorno est. (1 ano)
48,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,88%
Retorno est. (1 ano)
+48,6%
Retorno est. (3 anos)
+245,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 477 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 84,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,61%
Posição
93
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
33
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navient
NAVI
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northeast Bank
NBN
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Virtus Investment Partners
VRTS
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 79,59% |
| 2 | Imóveis | 6,99% |
| 3 | Industriais | 4,64% |
| 4 | Tecnologia | 4,44% |
| 5 | Diversos | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 40,7 mi | 8,54% |
405.825
-14.700
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 33,3 mi | 6,99% |
2.703.151
-1.822
| -0,1% | -US$ 15,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 18,6 mi | 3,91% |
8.958
-1.224
| -12% | -US$ 2,45 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 18,5 mi | 3,88% |
129.450
-15.930
| -11% | -US$ 2,05 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 17,2 mi | 3,6% |
346.600
-33.640
| -9% | -US$ 1,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 16,2 mi | 3,4% |
166.475
-20.365
| -11% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 16 mi | 3,36% |
34.951
-3.157
| -8% | -US$ 1,45 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 14,6 mi | 3,06% |
200.745
-23.125
| -10% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 14,2 mi | 2,97% |
156.385
+3.110
| +2% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 13,8 mi | 2,89% |
513.345
+13.460
| +3% | +US$ 325 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
11
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 13,5 mi | 2,84% |
1.590.727
+1.394.532
| +711% | +US$ 11,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 13,4 mi | 2,81% |
47.036
-9.539
| -17% | -US$ 2,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,22 bi
| US$ 12,9 mi | 2,7% |
262.255
-45.398
| -15% | -US$ 2,06 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 12,7 mi | 2,67% |
161.030
-30.541
| -16% | -US$ 2,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 12,3 mi | 2,58% |
250.235
+23.455
| +10% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 12 mi | 2,52% |
100.896
+2.550
| +3% | +US$ 282 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 11,9 mi | 2,5% |
282.425
+91.230
| +48% | +US$ 4,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
SLM Corp
SLM
US$ 4,1 bi
| US$ 11,9 mi | 2,49% |
457.729
-61.820
| -12% | -US$ 1,39 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 11,8 mi | 2,48% |
404.100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 11,7 mi | 2,45% |
113.795
+7.830
| +7% | +US$ 848 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,53 bi
| US$ 10,9 mi | 2,29% |
326.782
-70.055
| -18% | -US$ 2,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,31 bi
| US$ 10,7 mi | 2,24% |
315.590
-37.600
| -11% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 9,9 mi | 2,07% |
556.030
-131.770
| -19% | -US$ 2,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 9,5 mi | 1,99% |
115.630
-37.070
| -24% | -US$ 2,93 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$ 323 mi
| US$ 9,22 mi | 1,94% |
219.365
+10.092
| +5% | +US$ 371 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ZCP
MG
RH
PA
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Revisão da carteira de Gator Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Gator Capital Management detinha 93 posições no valor de US$ 477 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Gator Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 84,6 mi em T2 2026, encerrando 25 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Northeast Bank, uma posição estimada em US$ 8,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 80% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Industriais.
Na contramão da tendência, Gator Capital Management abriu uma nova posição em FirstSun Capital Bancorp no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Gator Capital Management no T2 2026 foi FirstSun Capital Bancorp: 91.186 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- Gator Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Navient no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Gator Capital Management em T2 2026 foi em Victory Capital Holdings, com um corte estimado de US$ 8,12 mi.
- Gator Capital Management encerrou totalmente sua posição em Northeast Bank no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,82 mi.
- As dez maiores posições de Gator Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 477 mi no T2 2026.
- Gator Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gator Capital Management caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 477 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gator Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.