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GCM
Gator Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.77億
週轉率
29.03%
1年估算報酬率
48.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.88%
1年估算報酬率
+48.6%
3年估算報酬率
+245.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.77億
AUM 成長
-US$1255萬
(-2.6%)
資金流向
-US$8460萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.61%
持股
93
新
2
增持
21
減碼
33
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient
NAVI
|
+US$1171萬 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$436萬 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$429萬 |
| 4 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$334萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northeast Bank
NBN
|
+US$882萬 |
| 2 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$812萬 |
| 3 |
Virtus Investment Partners
VRTS
|
+US$795萬 |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$375萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$355萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 79.59% |
| 2 | 不動產 | 6.99% |
| 3 | 工業 | 4.64% |
| 4 | 科技 | 4.44% |
| 5 | 其他 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$4070萬 | 8.54% |
405,825
-14,700
| -3% | -US$123萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Compass
COMP
US$70.1億
| US$3333萬 | 6.99% |
2,703,151
-1,822
| -0.1% | -US$1.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$1864萬 | 3.91% |
8,958
-1,224
| -12% | -US$245萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$1848萬 | 3.88% |
129,450
-15,930
| -11% | -US$205萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$1718萬 | 3.6% |
346,600
-33,640
| -9% | -US$153萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Axos Financial
AX
US$50億
| US$1621萬 | 3.4% |
166,475
-20,365
| -11% | -US$184萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$1603萬 | 3.36% |
34,951
-3,157
| -8% | -US$145萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
Global Payments
GPN
US$221億
| US$1457萬 | 3.06% |
200,745
-23,125
| -10% | -US$159萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$1416萬 | 2.97% |
156,385
+3,110
| +2% | +US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Barclays
BCS
US$760億
| US$1379萬 | 2.89% |
513,345
+13,460
| +3% | +US$32.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
11
Navient
NAVI
US$8.7億
| US$1354萬 | 2.84% |
1,590,727
+1,394,532
| +711% | +US$1171萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Primerica
PRI
US$87億
| US$1337萬 | 2.81% |
47,036
-9,539
| -17% | -US$261萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
OFG Bancorp
OFG
US$22.2億
| US$1287萬 | 2.7% |
262,255
-45,398
| -15% | -US$206萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3億
| US$1274萬 | 2.67% |
161,030
-30,541
| -16% | -US$231萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$1227萬 | 2.58% |
250,235
+23,455
| +10% | +US$131萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4億
| US$1202萬 | 2.52% |
100,896
+2,550
| +3% | +US$28.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$1189萬 | 2.5% |
282,425
+91,230
| +48% | +US$429萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$1187萬 | 2.49% |
457,729
-61,820
| -12% | -US$139萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
19
賣權
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$1180萬 | 2.48% |
404,100
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$1165萬 | 2.45% |
113,795
+7,830
| +7% | +US$84.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Center Bancorp
CNOB
US$15.3億
| US$1093萬 | 2.29% |
326,782
-70,055
| -18% | -US$210萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1億
| US$1068萬 | 2.24% |
315,590
-37,600
| -11% | -US$115萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
TFS Financial
TFSL
US$45.8億
| US$985萬 | 2.07% |
556,030
-131,770
| -19% | -US$206萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$950萬 | 1.99% |
115,630
-37,070
| -24% | -US$293萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.23億
| US$922萬 | 1.94% |
219,365
+10,092
| +5% | +US$37.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ZCP
MG
RH
PA
JGCM
LFS
PWM
MFS
Gator Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gator Capital Management持有93個部位，管理資產為US$4.77億，較前一季的US$4.89億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Gator Capital Management於2026年第2季淨撤出US$8460萬，平倉25個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Northeast Bank，這筆估值約為US$882萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的80%，較前一季的75%上升，其次為不動產和工業。
與趨勢相反，Gator Capital Management新建了FirstSun Capital Bancorp的部位，價值US$354萬。
- Gator Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是FirstSun Capital Bancorp：共買進91,186股，價值US$354萬。
- Gator Capital Management在2026年第2季增持Navient的幅度最大，估計增加US$1171萬。
- Gator Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Victory Capital Holdings，估計減持了US$812萬。
- Gator Capital Management於2026年第2季完全出清Northeast Bank，估計賣出金額為US$882萬。
- 在2026年第2季，Gator Capital Management的投資組合規模為US$4.77億，前十大持股占43%。
- Gator Capital Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉25個部位。
- Gator Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$4.77億。
根據Gator Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。