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RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
26.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.79%
1年估算報酬率
+26.8%
3年估算報酬率
+74.97%
5年估算報酬率
+96.61%
10年估算報酬率
+296.37%
AUM
US$4.97億
AUM 成長
+US$4761萬
(+11%)
資金流向
+US$589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
203
新
16
增持
38
減碼
110
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
6.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.3
年
平均持有時間 僅限股票
6.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$149萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$149萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$135萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$106萬 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$41.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.83% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 必需消費品 | 7.93% |
| 4 | 金融 | 7.3% |
| 5 | 醫療保健 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2570萬 | 5.17% |
69,441
+1,742
| +3% | +US$62.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2281萬 | 4.59% |
78,845
-363
| -0.5% | -US$10.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1970萬 | 3.96% |
224,090
-480
| -0.2% | -US$4.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1514萬 | 3.04% |
21,027
-48
| -0.2% | -US$3.28萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1468萬 | 2.95% |
92,893
+4,250
| +5% | +US$66.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1406萬 | 2.83% |
92,789
-1,572
| -2% | -US$24.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1312萬 | 2.64% |
83,948
+9,710
| +13% | +US$149萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$1299萬 | 2.61% |
13,881
-158
| -1% | -US$15.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1238萬 | 2.49% |
58,196
-135
| -0.2% | -US$2.76萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1236萬 | 2.49% |
24,708
-118
| -0.5% | -US$5.67萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1228萬 | 2.47% |
32,910
-162
| -0.5% | -US$6.55萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1168萬 | 2.35% |
53,586
+446
| +0.8% | +US$9.31萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1121萬 | 2.25% |
31,374
-540
| -2% | -US$19.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1004萬 | 2.02% |
88,671
-1,175
| -1% | -US$14.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$877萬 | 1.76% |
73,376
+296
| +0.4% | +US$3.24萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$877萬 | 1.76% |
36,783
-468
| -1% | -US$11.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$770萬 | 1.55% |
32,547
-264
| -0.8% | -US$6.06萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$686萬 | 1.38% |
138,435
+6,252
| +5% | +US$31萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$674萬 | 1.36% |
68,682
+2,069
| +3% | +US$20.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$665萬 | 1.34% |
51,773
-945
| -2% | -US$11.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$645萬 | 1.3% |
25,628
-154
| -0.6% | -US$3.31萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Seagate
STX
US$1453億
| US$630萬 | 1.27% |
6,531
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$629萬 | 1.26% |
198,228
+51,413
| +35% | +US$163萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$605萬 | 1.22% |
18,491
-115
| -0.6% | -US$3.57萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$582萬 | 1.17% |
22,910
-292
| -1% | -US$6.81萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
PFG
AFCM
CWAF
CMAI
CMP
PBF
GWM
ACA
Raab & Moskowitz Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Raab & Moskowitz Asset Management持有203個部位，價值US$4.97億，較前一季的US$4.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Raab & Moskowitz Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加38檔、減碼110檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共14,812股，價值US$149萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的45%上升，其次為科技和必需消費品。
- Raab & Moskowitz Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進14,812股，價值US$149萬。
- Raab & Moskowitz Asset Management在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Raab & Moskowitz Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$106萬。
- Raab & Moskowitz Asset Management於2026年第2季完全出清Goldman Sachs India Equity ETF，估計賣出金額為US$43.2萬。
- 在2026年第2季，Raab & Moskowitz Asset Management的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占33%。
- Raab & Moskowitz Asset Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉5個部位。
- Raab & Moskowitz Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.97億。
根據Raab & Moskowitz Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。