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SWA
Shah Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.33億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.81%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.33億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.52%
持股
79
新
79
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$6464萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$3038萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$3016萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$2683萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$2657萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.06% |
| 2 | 科技 | 6.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.45% |
| 4 | 金融 | 3.89% |
| 5 | 工業 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$6758萬 | 15.6% |
+993,630
| 新 | +US$6464萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3316萬 | 7.65% |
+277,415
| 新 | +US$3038萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2707萬 | 6.25% |
+136,988
| 新 | +US$2650萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2683萬 | 6.19% |
+355,328
| 新 | +US$3016萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2680萬 | 6.19% |
+654,401
| 新 | +US$2683萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2662萬 | 6.14% |
+508,683
| 新 | +US$2657萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2062萬 | 4.76% |
+391,169
| 新 | +US$1777萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1996萬 | 4.61% |
+99,777
| 新 | +US$2051萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1855萬 | 4.28% |
+223,937
| 新 | +US$1785萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1671萬 | 3.86% |
+48,732
| 新 | +US$1454萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$1663萬 | 3.84% |
+650,752
| 新 | +US$1661萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$1339萬 | 3.09% |
+271,062
| 新 | +US$1322萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1274萬 | 2.94% |
+30,288
| 新 | +US$1205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$991萬 | 2.29% |
+134,952
| 新 | +US$990萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$907萬 | 2.09% |
+351,228
| 新 | +US$880萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$804萬 | 1.86% |
+1,178,653
| 新 | +US$721萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$779萬 | 1.8% |
+72,892
| 新 | +US$856萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$730萬 | 1.68% |
+93,651
| 新 | +US$731萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$572萬 | 1.32% |
+19,764
| 新 | +US$565萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$484萬 | 1.12% |
+15,992
| 新 | +US$410萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$438萬 | 1.01% |
+8,758
| 新 | +US$421萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$390萬 | 0.9% |
+77,195
| 新 | +US$390萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6億
| US$377萬 | 0.87% |
+69,060
| 新 | +US$364萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$315萬 | 0.73% |
+31,002
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$213萬 | 0.49% |
+8,930
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CCMI
SIAG
HCM
BRF
BHWM
CEI
SCP
DCM
Shah Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Shah Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了79個持倉，價值US$4.33億。 其前十大持股占投資組合的66%。
其最大持股為BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共993,630股，價值US$6758萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，其次是科技和非必需消費品。
- Shah Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進993,630股，價值US$6758萬。
- 在2026年第2季，Shah Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.33億，前十大持股占66%。
- Shah Wealth Advisors在2026年第2季揭露了79個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Shah Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。