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Fortress Private Ledger 投資組合持股
AUM
US$3.68億
週轉率
25.08%
1年估算報酬率
39.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.18%
1年估算報酬率
+39.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.68億
AUM 成長
+US$4748萬
(+15%)
資金流向
+US$1746萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.57%
持股
303
新
52
增持
122
減碼
85
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$273萬 |
| 2 |
Oklo
OKLO
|
+US$195萬 |
| 3 |
NuScale Power
SMR
|
+US$168萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$130萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$378萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$211萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$207萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$204萬 |
| 5 |
Ezcorp Inc
EZPW
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 33.31% |
| 2 | 其他 | 26.8% |
| 3 | 金融 | 7.89% |
| 4 | 工業 | 7.22% |
| 5 | 必需消費品 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
US$4628億
| US$3226萬 | 8.77% |
276,500
-3,104
| -1% | -US$42.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2130萬 | 5.79% |
106,433
+5,697
| +6% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$1599萬 | 4.35% |
324,401
-44,004
| -12% | -US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1510萬 | 4.11% |
52,168
-2,621
| -5% | -US$75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$817萬 | 2.22% |
21,914
+498
| +2% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$729萬 | 1.98% |
10,615
+430
| +4% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$621萬 | 1.69% |
13,000
+1,163
| +10% | +US$47.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$584萬 | 1.59% |
15,861
-4,929
| -24% | -US$204萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$584萬 | 1.59% |
49,857
+11,166
| +29% | +US$130萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$541萬 | 1.47% |
7,353
+1,363
| +23% | +US$93.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$527萬 | 1.43% |
4,391
+57
| +1% | +US$5.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$471萬 | 1.28% |
19,778
+373
| +2% | +US$9.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$458萬 | 1.25% |
12,819
+2,234
| +21% | +US$80.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$457萬 | 1.24% |
12,087
+2,191
| +22% | +US$87.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Rigetti Computing
RGTI
US$38.9億
| US$420萬 | 1.14% |
217,325
-534
| -0.2% | -US$1.03萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
IonQ
IONQ
US$127億
| US$413萬 | 1.12% |
77,507
-87
| -0.1% | -US$4,409 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$360萬 | 0.98% |
10,201
+102
| +1% | +US$3.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$349萬 | 0.95% |
65,685
+47,678
| +265% | +US$273萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$319萬 | 0.87% |
5,666
-325
| -5% | -US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$319萬 | 0.87% |
94,155
+784
| +0.8% | +US$2.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.6億
| US$318萬 | 0.86% |
64,935
-42,930
| -40% | -US$211萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Visa
V
US$7633億
| US$310萬 | 0.84% |
9,031
-70
| -0.8% | -US$2.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2055億
| US$284萬 | 0.77% |
20,278
-797
| -4% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$262萬 | 0.71% |
4,512
-18
| -0.4% | -US$7,380 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$351億
| US$245萬 | 0.67% |
30,300
-7,180
| -19% | -US$49.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Fortress Private Ledger的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fortress Private Ledger持有303個部位，價值US$3.68億，較前一季的US$3.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Fortress Private Ledger在2026年第2季投入US$1746萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼122個既有持股。 其最大的新持股是Oklo：共31,285股，價值US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Coca-Cola Consolidated，估計減持了US$378萬。
- Fortress Private Ledger在2026年第2季最大筆買進的是Oklo：共買進31,285股，價值US$164萬。
- Fortress Private Ledger在2026年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$273萬。
- Fortress Private Ledger在2026年第2季最大幅度減持的標的是Coca-Cola Consolidated，估計減持了US$378萬。
- Fortress Private Ledger於2026年第2季完全出清ProShares UltraPro S&P 500，估計賣出金額為US$85.3萬。
- 在2026年第2季，Fortress Private Ledger的投資組合規模為US$3.68億，前十大持股占34%。
- Fortress Private Ledger在2026年第2季新增了52個部位，並平倉24個部位。
- Fortress Private Ledger的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.68億。
根據Fortress Private Ledger的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。