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TCM
Towneley Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.05億
週轉率
2.17%
1年估算報酬率
9.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.13%
1年估算報酬率
+9.93%
3年估算報酬率
+50.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.05億
AUM 成長
-US$479萬
(-0.94%)
資金流向
-US$361萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.33%
持股
46
新
–
增持
20
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$40.5萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$13.6萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$12.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$251萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$120萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.57% |
| 2 | 金融 | 0.38% |
| 3 | 不動產 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$1.69億 | 33.46% |
451,179
-6,690
| -1% | -US$251萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$6748萬 | 13.37% |
794,281
-13,921
| -2% | -US$120萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.3億
| US$3926萬 | 7.78% |
1,144,161
-1,953
| -0.2% | -US$6.51萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$3483萬 | 6.9% |
614,724
+7,507
| +1% | +US$43.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.7億
| US$2679萬 | 5.31% |
633,992
+9,177
| +1% | +US$40.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$2607萬 | 5.17% |
337,464
+3,644
| +1% | +US$28.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$2201萬 | 4.36% |
418,247
-10,799
| -3% | -US$57.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.8億
| US$1957萬 | 3.88% |
494,788
-3,367
| -0.7% | -US$13.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1742萬 | 3.45% |
367,749
-4,415
| -1% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$1343萬 | 2.66% |
562,783
+5,664
| +1% | +US$13.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$1057萬 | 2.09% |
89,711
+156
| +0.2% | +US$1.95萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$1015萬 | 2.01% |
258,253
-3,016
| -1% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.9億
| US$906萬 | 1.8% |
48,632
+13
| +0% | +US$2,502 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$867萬 | 1.72% |
111,036
-374
| -0.3% | -US$3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$727萬 | 1.44% |
144,915
+2,364
| +2% | +US$12.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$404萬 | 0.8% |
10,620
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$395萬 | 0.78% |
141,952
+2,833
| +2% | +US$8.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$160萬 | 0.32% |
10,159
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.3億
| US$157萬 | 0.31% |
27,155
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$139萬 | 0.28% |
13,850
+60
| +0.4% | +US$6,037 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$114萬 | 0.23% |
1,483
-5
| -0.3% | -US$3,816 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$87.2萬 | 0.17% |
2,096
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$82萬 | 0.16% |
9,873
-120
| -1% | -US$9,957 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$67.8萬 | 0.13% |
11,787
+106
| +0.9% | +US$6,143 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$64.6萬 | 0.13% |
7,167
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
BIG
EIA
OL
RWM
AWM
JWM
KC
HBWM
Towneley Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Towneley Capital Management持有46個部位，管理資產為US$5.05億，較前一季的US$5.09億減少0.94%。 其前十大持股占投資組合的86%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.2%。 Towneley Capital Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由46個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為金融和不動產。
- Towneley Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$43.6萬。
- Towneley Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$251萬。
- Towneley Capital Management於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第3季，Towneley Capital Management的投資組合規模為US$5.05億，前十大持股占86%。
- Towneley Capital Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Towneley Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.94%，降至US$5.05億。
根據Towneley Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。