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TCM
Towneley Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.05억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
9.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.13%
1년 예상 수익률
+9.93%
3년 예상 수익률
+50.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.05억
AUM 성장
-US$479만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.33%
보유액
46
신규
–
증가
20
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$43.6만 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$40.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$28.5만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$13.6만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$12.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$251만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$120만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$21.8만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.57% |
| 2 | 금융 | 0.38% |
| 3 | 부동산 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.69억 | 33.46% |
451,179
-6,690
| -1% | -US$251만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$6748만 | 13.37% |
794,281
-13,921
| -2% | -US$120만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$3926만 | 7.78% |
1,144,161
-1,953
| -0.2% | -US$6.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3483만 | 6.9% |
614,724
+7,507
| +1% | +US$43.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$2679만 | 5.31% |
633,992
+9,177
| +1% | +US$40.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2607만 | 5.17% |
337,464
+3,644
| +1% | +US$28.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$2201만 | 4.36% |
418,247
-10,799
| -3% | -US$57.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1957만 | 3.88% |
494,788
-3,367
| -0.7% | -US$13.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1742만 | 3.45% |
367,749
-4,415
| -1% | -US$21.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1343만 | 2.66% |
562,783
+5,664
| +1% | +US$13.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1057만 | 2.09% |
89,711
+156
| +0.2% | +US$1.95만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1015만 | 2.01% |
258,253
-3,016
| -1% | -US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$906만 | 1.8% |
48,632
+13
| +0% | +US$2.5천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$867만 | 1.72% |
111,036
-374
| -0.3% | -US$3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$727만 | 1.44% |
144,915
+2,364
| +2% | +US$12.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$404만 | 0.8% |
10,620
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$395만 | 0.78% |
141,952
+2,833
| +2% | +US$8.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$160만 | 0.32% |
10,159
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1억
| US$157만 | 0.31% |
27,155
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$139만 | 0.28% |
13,850
+60
| +0.4% | +US$6.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$114만 | 0.23% |
1,483
-5
| -0.3% | -US$3.82천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$87.2만 | 0.17% |
2,096
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$82만 | 0.16% |
9,873
-120
| -1% | -US$10천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$67.8만 | 0.13% |
11,787
+106
| +0.9% | +US$6.14천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$64.6만 | 0.13% |
7,167
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BIG
EIA
OL
RWM
AWM
JWM
KC
HBWM
Towneley Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Towneley Capital Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$5.05억였으며 전 분기 US$5.09억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Towneley Capital Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 46개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towneley Capital Management로, 추정 증가액은 US$43.6만 규모예요.
- Towneley Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- Towneley Capital Management는 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towneley Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.05억 중 86%를 차지해요.
- Towneley Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Towneley Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$5.05억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Towneley Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.