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BWCS
Beirne Wealth Consulting Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.03억
회전율
15.18%
1년 추정 수익률
27.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.02%
1년 예상 수익률
+27.98%
3년 예상 수익률
+75.42%
5년 예상 수익률
+79.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.03억
AUM 성장
+US$1.49억
(+42%)
자금 흐름
+US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.31%
보유액
112
신규
7
증가
33
축소
41
청산됨
10
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4187만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4015만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2499만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2465만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$575만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1239만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$239만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$224만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$153만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.15% |
| 2 | 정보기술 | 2.26% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 1.32% |
| 5 | 소재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$6588만 | 13.11% |
271,741
+179,760
| +195% | +US$4187만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4748만 | 9.45% |
382,370
+333,070
| +676% | +US$4015만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3600만 | 7.16% |
526,196
+382,676
| +267% | +US$2499만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3146만 | 6.26% |
441,569
-32,152
| -7% | -US$224만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2977만 | 5.92% |
300,743
-125,221
| -29% | -US$1239만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2902만 | 5.77% |
96,580
+87,708
| +989% | +US$2465만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2057만 | 4.09% |
27,441
+167
| +0.6% | +US$12.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$2024만 | 4.03% |
267,564
+664
| +0.2% | +US$4.86만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1670만 | 3.32% |
193,821
+207
| +0.1% | +US$1.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1602만 | 3.19% |
108,001
+689
| +0.6% | +US$9.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1559만 | 3.1% |
161,447
+3,762
| +2% | +US$36.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1426만 | 2.84% |
47,050
+138
| +0.3% | +US$3.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1367만 | 2.72% |
169,648
+536
| +0.3% | +US$4.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1211만 | 2.41% |
146,106
+1,313
| +0.9% | +US$10.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$898만 | 1.79% |
150,453
-85
| -0.1% | -US$5천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$851만 | 1.69% |
81,873
+55,928
| +216% | +US$575만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$713만 | 1.42% |
89,110
+2,817
| +3% | +US$22.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$666만 | 1.32% |
130,392
+160
| +0.1% | +US$8.15천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$636만 | 1.27% |
155,260
+3,488
| +2% | +US$14.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$538만 | 1.07% |
60,302
+306
| +0.5% | +US$2.55만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$507만 | 1.01% |
69,136
+211
| +0.3% | +US$1.48만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$506만 | 1.01% |
67,078
-17,354
| -21% | -US$153만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$478만 | 0.95% |
30,420
+17
| +0.1% | +US$2.6천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$470만 | 0.93% |
16,227
-320
| -2% | -US$9.15만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$409만 | 0.81% |
10,962
+923
| +9% | +US$37.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
OC
SHWM
CM
HBWM
WFM
PPL
JWM
AWM
Beirne Wealth Consulting Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beirne Wealth Consulting Services는 US$5.03억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.54억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Beirne Wealth Consulting Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.13억을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy으로, 1,747주를 보유했으며 가치는 US$43.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1239만 규모 줄였습니다.
- Beirne Wealth Consulting Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy으로, US$43.4만 상당의 1,747주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beirne Wealth Consulting Services로, 추정 증가액은 US$4187만 규모예요.
- Beirne Wealth Consulting Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1239만예요.
- Beirne Wealth Consulting Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$239만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beirne Wealth Consulting Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.03억 중 62%를 차지해요.
- Beirne Wealth Consulting Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Beirne Wealth Consulting Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$5.03억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Beirne Wealth Consulting Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.