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BWCS
Beirne Wealth Consulting Services 投資組合持股
AUM
US$5.03億
週轉率
15.18%
1年估算報酬率
27.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.02%
1年估算報酬率
+27.98%
3年估算報酬率
+75.42%
5年估算報酬率
+79.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.03億
AUM 成長
+US$1.49億
(+42%)
資金流向
+US$1.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.31%
持股
112
新
7
增持
33
減碼
41
已平倉
10
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4187萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4015萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2499萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2465萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$575萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1239萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$239萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$224萬 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$153萬 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.15% |
| 2 | 科技 | 2.26% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 能源 | 1.32% |
| 5 | 原物料 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$6588萬 | 13.11% |
271,741
+179,760
| +195% | +US$4187萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4748萬 | 9.45% |
382,370
+333,070
| +676% | +US$4015萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$3600萬 | 7.16% |
526,196
+382,676
| +267% | +US$2499萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3146萬 | 6.26% |
441,569
-32,152
| -7% | -US$224萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$2977萬 | 5.92% |
300,743
-125,221
| -29% | -US$1239萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| US$2902萬 | 5.77% |
96,580
+87,708
| +989% | +US$2465萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$2057萬 | 4.09% |
27,441
+167
| +0.6% | +US$12.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$2024萬 | 4.03% |
267,564
+664
| +0.2% | +US$4.86萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1670萬 | 3.32% |
193,821
+207
| +0.1% | +US$1.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1602萬 | 3.19% |
108,001
+689
| +0.6% | +US$9.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1559萬 | 3.1% |
161,447
+3,762
| +2% | +US$36.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1426萬 | 2.84% |
47,050
+138
| +0.3% | +US$3.95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1367萬 | 2.72% |
169,648
+536
| +0.3% | +US$4.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1211萬 | 2.41% |
146,106
+1,313
| +0.9% | +US$10.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$898萬 | 1.79% |
150,453
-85
| -0.1% | -US$4,996 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$851萬 | 1.69% |
81,873
+55,928
| +216% | +US$575萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$713萬 | 1.42% |
89,110
+2,817
| +3% | +US$22.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$666萬 | 1.32% |
130,392
+160
| +0.1% | +US$8,150 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$636萬 | 1.27% |
155,260
+3,488
| +2% | +US$14.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$538萬 | 1.07% |
60,302
+306
| +0.5% | +US$2.55萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$507萬 | 1.01% |
69,136
+211
| +0.3% | +US$1.48萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267億
| US$506萬 | 1.01% |
67,078
-17,354
| -21% | -US$153萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$478萬 | 0.95% |
30,420
+17
| +0.1% | +US$2,597 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$470萬 | 0.93% |
16,227
-320
| -2% | -US$9.15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$409萬 | 0.81% |
10,962
+923
| +9% | +US$37.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
OC
SHWM
CM
HBWM
WFM
PPL
JWM
AWM
Beirne Wealth Consulting Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beirne Wealth Consulting Services持有112個部位，價值US$5.03億，較前一季的US$3.54億增加42%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Beirne Wealth Consulting Services在2026年第2季投入US$1.13億淨新增資金，建立7個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Constellation Energy：共1,747股，價值US$43.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的86%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1239萬。
- Beirne Wealth Consulting Services在2026年第2季最大筆買進的是Constellation Energy：共買進1,747股，價值US$43.4萬。
- Beirne Wealth Consulting Services在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$4187萬。
- Beirne Wealth Consulting Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1239萬。
- Beirne Wealth Consulting Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$239萬。
- 在2026年第2季，Beirne Wealth Consulting Services的投資組合規模為US$5.03億，前十大持股占62%。
- Beirne Wealth Consulting Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Beirne Wealth Consulting Services的投資組合價值較前一季上升42%，達到US$5.03億。
根據Beirne Wealth Consulting Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。