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BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Ativos da carteira
AUM
US$ 503 mi
Giro
15,18%
Retorno est. (1 ano)
27,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,02%
Retorno est. (1 ano)
+27,98%
Retorno est. (3 anos)
+75,42%
Retorno est. (5 anos)
+79,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 503 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+42%)
Fluxo de capital
+US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,31%
Posição
112
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
41
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 41,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 24,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,15% |
| 2 | Tecnologia | 2,26% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 1,32% |
| 5 | Materiais | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 65,9 mi | 13,11% |
271.741
+179.760
| +195% | +US$ 41,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 47,5 mi | 9,45% |
382.370
+333.070
| +676% | +US$ 40,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 36 mi | 7,16% |
526.196
+382.676
| +267% | +US$ 25 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 31,5 mi | 6,26% |
441.569
-32.152
| -7% | -US$ 2,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 29,8 mi | 5,92% |
300.743
-125.221
| -29% | -US$ 12,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 29 mi | 5,77% |
96.580
+87.708
| +989% | +US$ 24,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,6 mi | 4,09% |
27.441
+167
| +0,6% | +US$ 122 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 20,2 mi | 4,03% |
267.564
+664
| +0,2% | +US$ 48,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 16,7 mi | 3,32% |
193.821
+207
| +0,1% | +US$ 17,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16 mi | 3,19% |
108.001
+689
| +0,6% | +US$ 94,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,6 mi | 3,1% |
161.447
+3.762
| +2% | +US$ 361 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,3 mi | 2,84% |
47.050
+138
| +0,3% | +US$ 39,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,7 mi | 2,72% |
169.648
+536
| +0,3% | +US$ 41,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,1 mi | 2,41% |
146.106
+1.313
| +0,9% | +US$ 105 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,98 mi | 1,79% |
150.453
-85
| -0,1% | -US$ 5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,51 mi | 1,69% |
81.873
+55.928
| +216% | +US$ 5,75 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 7,13 mi | 1,42% |
89.110
+2.817
| +3% | +US$ 225 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 6,66 mi | 1,32% |
130.392
+160
| +0,1% | +US$ 8,15 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 6,36 mi | 1,27% |
155.260
+3.488
| +2% | +US$ 143 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 5,38 mi | 1,07% |
60.302
+306
| +0,5% | +US$ 25,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 5,07 mi | 1,01% |
69.136
+211
| +0,3% | +US$ 14,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 5,06 mi | 1,01% |
67.078
-17.354
| -21% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 4,78 mi | 0,95% |
30.420
+17
| +0,1% | +US$ 2,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,7 mi | 0,93% |
16.227
-320
| -2% | -US$ 91,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,09 mi | 0,81% |
10.962
+923
| +9% | +US$ 373 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beirne Wealth Consulting Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beirne Wealth Consulting Services detinha 112 posições avaliadas em US$ 503 mi, alta de 42% em relação a US$ 354 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Beirne Wealth Consulting Services alocou US$ 113 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 1.747 ações no valor de US$ 434 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de Beirne Wealth Consulting Services no T2 2026 foi Constellation Energy: 1.747 ações no valor de US$ 434 mil.
- Beirne Wealth Consulting Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,9 mi.
- A maior redução de Beirne Wealth Consulting Services em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Beirne Wealth Consulting Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,39 mi.
- As dez maiores posições de Beirne Wealth Consulting Services representam 62% de sua carteira de US$ 503 mi no T2 2026.
- Beirne Wealth Consulting Services abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beirne Wealth Consulting Services subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 503 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beirne Wealth Consulting Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.