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TCM
Towneley Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 505 mi
Giro
2,17%
Retorno est. (1 ano)
9,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+9,93%
Retorno est. (3 anos)
+50,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 505 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,79 mi
(-0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 3,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,33%
Posição
46
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 405 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 285 mil |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 136 mil |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 125 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,57% |
| 2 | Financeiro | 0,38% |
| 3 | Imóveis | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 169 mi | 33,46% |
451.179
-6.690
| -1% | -US$ 2,51 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 67,5 mi | 13,37% |
794.281
-13.921
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,22 bi
| US$ 39,3 mi | 7,78% |
1.144.161
-1.953
| -0,2% | -US$ 65,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 34,8 mi | 6,9% |
614.724
+7.507
| +1% | +US$ 436 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 26,8 mi | 5,31% |
633.992
+9.177
| +1% | +US$ 405 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 26,1 mi | 5,17% |
337.464
+3.644
| +1% | +US$ 285 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 22 mi | 4,36% |
418.247
-10.799
| -3% | -US$ 576 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 19,6 mi | 3,88% |
494.788
-3.367
| -0,7% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 17,4 mi | 3,45% |
367.749
-4.415
| -1% | -US$ 218 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 13,4 mi | 2,66% |
562.783
+5.664
| +1% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,6 mi | 2,09% |
89.711
+156
| +0,2% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 10,2 mi | 2,01% |
258.253
-3.016
| -1% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 9,06 mi | 1,8% |
48.632
+13
| +0% | +US$ 2,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 8,67 mi | 1,72% |
111.036
-374
| -0,3% | -US$ 30 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 7,27 mi | 1,44% |
144.915
+2.364
| +2% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,04 mi | 0,8% |
10.620
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 3,95 mi | 0,78% |
141.952
+2.833
| +2% | +US$ 81,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,32% |
10.159
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,31 bi
| US$ 1,57 mi | 0,31% |
27.155
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,28% |
13.850
+60
| +0,4% | +US$ 6,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,14 mi | 0,23% |
1.483
-5
| -0,3% | -US$ 3,82 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 872 mil | 0,17% |
2.096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 820 mil | 0,16% |
9.873
-120
| -1% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 678 mil | 0,13% |
11.787
+106
| +0,9% | +US$ 6,14 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 646 mil | 0,13% |
7.167
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Towneley Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Towneley Capital Management detinha 46 posições no valor de US$ 505 mi, uma queda de 0,94% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,2%. Towneley Capital Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 46 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
- Towneley Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 436 mil.
- A maior redução de Towneley Capital Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- Towneley Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Towneley Capital Management representam 86% de sua carteira de US$ 505 mi no T3 2026.
- Towneley Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Towneley Capital Management caiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 505 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towneley Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.