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Shulman DeMeo Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 505 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
16,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,45%
Retorno est. (1 ano)
+16,86%
Retorno est. (3 anos)
+79,31%
Retorno est. (5 anos)
+79,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 505 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,6 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 40,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,13%
Posição
150
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
104
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 529 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 378 mil |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 34,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 31,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,22 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 377 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,25% |
| 2 | Tecnologia | 6,8% |
| 3 | Financeiro | 2,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,54% |
| 5 | Saúde | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 283 mi | 56,02% |
365.374
-6.873
| -2% | -US$ 5,22 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,8 bi
| US$ 30,2 mi | 5,97% |
58.960
-808
| -1% | -US$ 425 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 20,4 mi | 4,03% |
61.220
-790
| -1% | -US$ 254 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 15,1 mi | 2,99% |
19.397
-13
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 14,9 mi | 2,95% |
143.310
-2.573
| -2% | -US$ 273 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,8 mi | 2,34% |
85.239
-1.166
| -1% | -US$ 169 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 11,8 mi | 2,34% |
17.627
-246
| -1% | -US$ 169 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 7,03 mi | 1,39% |
35.006
-49
| -0,1% | -US$ 9,04 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,5 bi
| US$ 6,07 mi | 1,2% |
41.078
-648
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,1 bi
| US$ 4,51 mi | 0,89% |
160.037
-3.399
| -2% | -US$ 97,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 4,28 mi | 0,85% |
27.939
-647
| -2% | -US$ 104 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,65 mi | 0,72% |
4.919
-85
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 3,19 mi | 0,63% |
108.314
-2.294
| -2% | -US$ 69,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 2,97 mi | 0,59% |
18.979
-24
| -0,1% | -US$ 3,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,6 bi
| US$ 2,92 mi | 0,58% |
12.218
-785
| -6% | -US$ 181 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 622 mi
| US$ 2,82 mi | 0,56% |
99.834
-5.587
| -5% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 330 mi
| US$ 2,81 mi | 0,56% |
150.411
-1.141
| -0,8% | -US$ 21,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 2,4 mi | 0,48% |
4.577
-59
| -1% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 2,26 mi | 0,45% |
12.483
-436
| -3% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
US$ 107 bi
| US$ 2,23 mi | 0,44% |
5.047
-76
| -1% | -US$ 37 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 671 bi
| US$ 2,02 mi | 0,4% |
8.004
-128
| -2% | -US$ 33,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,25 tri
| US$ 1,86 mi | 0,37% |
1.631
-10
| -0,6% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 985 bi
| US$ 1,82 mi | 0,36% |
17.304
-861
| -5% | -US$ 94,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 1,7 mi | 0,34% |
8.248
-142
| -2% | -US$ 28 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,62 mi | 0,32% |
7.320
-562
| -7% | -US$ 133 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Shulman DeMeo Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Shulman DeMeo Asset Management detinha 150 posições no valor de US$ 505 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Shulman DeMeo Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 40,7 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 104 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 31,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Shulman DeMeo Asset Management abriu uma nova posição em JPMorgan Income ETF no valor de US$ 518 mil.
- A maior compra de Shulman DeMeo Asset Management no T3 2026 foi JPMorgan Income ETF: 11.579 ações no valor de US$ 518 mil.
- Shulman DeMeo Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mil.
- A maior redução de Shulman DeMeo Asset Management em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,22 mi.
- Shulman DeMeo Asset Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,2 mi.
- As dez maiores posições de Shulman DeMeo Asset Management representam 80% de sua carteira de US$ 505 mi no T3 2026.
- Shulman DeMeo Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shulman DeMeo Asset Management caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 505 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shulman DeMeo Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.