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Shulman DeMeo Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
505 Mio. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
505 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,6 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-40,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,13 %
Position
150
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
104
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+528.869 $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+378.423 $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+241.941 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+223.399 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+34.219 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+425.399 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+377.039 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+272.525 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 6,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,54 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 56,02 % |
365.374
-6.873
| -2 % | -5,22 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 5,97 % |
58.960
-808
| -1 % | -425.399 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 4,03 % |
61.220
-790
| -1 % | -253.746 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,99 % |
19.397
-13
| -0,1 % | -9.920 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,95 % |
143.310
-2.573
| -2 % | -272.525 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,34 % |
85.239
-1.166
| -1 % | -168.731 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,34 % |
17.627
-246
| -1 % | -169.282 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,39 % |
35.006
-49
| -0,1 % | -9.045 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 1,2 % |
41.078
-648
| -2 % | -100.294 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,89 % |
160.037
-3.399
| -2 % | -97.839 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,85 % |
27.939
-647
| -2 % | -104.261 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,72 % |
4.919
-85
| -2 % | -53.053 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,63 % |
108.314
-2.294
| -2 % | -69.603 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,59 % |
18.979
-24
| -0,1 % | -3.900 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,58 % |
12.218
-785
| -6 % | -181.299 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
16
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
631 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,56 % |
99.834
-5.587
| -5 % | -166.285 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
334 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,56 % |
150.411
-1.141
| -0,8 % | -21.449 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
4.577
-59
| -1 % | -27.285 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,45 % |
12.483
-436
| -3 % | -75.434 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
20
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,44 % |
5.047
-76
| -1 % | -36.950 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,4 % |
8.004
-128
| -2 % | -33.769 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,37 % |
1.631
-10
| -0,6 % | -11.800 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,36 % |
17.304
-861
| -5 % | -94.530 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
8.248
-142
| -2 % | -27.961 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,32 % |
7.320
-562
| -7 % | -133.453 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Shulman DeMeo Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Shulman DeMeo Asset Management 150 Positionen im Wert von 505 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Shulman DeMeo Asset Management zog im Q3 2026 netto 40,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 31,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Shulman DeMeo Asset Management eine neue Position in JPMorgan Income ETF im Wert von 517.810 $.
- Der größte Kauf von Shulman DeMeo Asset Management im Q3 2026 war JPMorgan Income ETF: 11.579 Aktien im Wert von 517.810 $.
- Shulman DeMeo Asset Management hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34.219 $.
- Der größte Positionsabbau von Shulman DeMeo Asset Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
- Shulman DeMeo Asset Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shulman DeMeo Asset Management machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 505 Mio. $ aus.
- Shulman DeMeo Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Shulman DeMeo Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 505 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shulman DeMeo Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .