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Friday Financial Portfolio-Positionen

AUM 506 Mio. $ Umschlag 15,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,98 %
Position
123
Neu
15
Aufgestockt
86
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+21,1 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+13 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+8,24 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+7,25 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+7,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,42 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,04 Mio. $
3
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+270.926 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+240.344 $
5
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+228.888 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,51 %
2 Technologie 3,13 %
3 Finanzwesen 1,07 %
4 Industrie 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
108 Mio. $ 21,43 %
650.357
+126.961
+24 % +21,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
40,6 Mio. $ 8,03 %
1.128.895
+372.166
+49 % +13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BSVO-Symbol
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,4 %
966.800
+156.424
+19 % +4,58 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
21 Mio. $ 4,14 %
627.761
+239.513
+62 % +8,24 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,98 %
355.593
+72.729
+26 % +4,22 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,5 %
199.509
+32.233
+19 % +2,94 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,31 %
155.085
+24.248
+19 % +2,63 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,21 %
596.469
+253.854
+74 % +7,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,04 %
470.332
+106.524
+29 % +3,59 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,93 %
318.461
+43.880
+16 % +2,07 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CWI-Symbol
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,92 %
368.299
+102.739
+39 % +4,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,85 %
362.352
+65.129
+22 % +2,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11 Mio. $ 2,17 %
129.934
+84.405
+185 % +7,25 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,78 %
185.693
+35.770
+24 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,77 %
71.042
+33.862
+91 % +4,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,14 Mio. $ 1,61 %
24.653
+4.250
+21 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,24 %
26.852
+5.871
+28 % +1,41 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,19 %
16.097
-228
-1 % -85.452 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYV-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,11 %
91.983
+27.014
+42 % +1,69 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,1 %
46.854
+10.492
+29 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DIHP-Symbol
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,97 %
146.327
+30.575
+26 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,93 %
200.591
+108.164
+117 % +2,67 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,93 %
30.208
+26.709
+763 % +4,33 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,74 %
10.927
+6.275
+135 % +2,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,73 %
26.536
+12.990
+96 % +1,82 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Keenan Capital Burlingame, California 506 Mio. $ AUM 7,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Herold Advisors New York 506 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UM
Ulysses Management New York 506 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rialto Wealth Management Syracuse, New York 505 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Friday Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Friday Financial 123 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Friday Financial investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 30.754 Aktien im Wert von 732.560 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Bitcoin Trust; sie wurde auf 240.344 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Friday Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 30.754 Aktien im Wert von 732.560 $.
  • Friday Financial hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Friday Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Bitcoin Trust und belief sich schätzungsweise auf 240.344 $.
  • Friday Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Friday Financial machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
  • Friday Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Friday Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 506 Mio. $.

Auf Grundlage der von Friday Financial für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .