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RPSA

Richard P. Slaughter Associates Portfolio-Positionen

AUM 506 Mio. $ Umschlag 13,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,04 Mio. $
Kapitalfluss
-6,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,33 %
Position
118
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
57
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZROZ-Symbol
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
+5,51 Mio. $
2
NN-Symbol
NextNav
NN
+4,61 Mio. $
3
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+4,02 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+3,66 Mio. $
5
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+12,6 Mio. $
2
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+7 Mio. $
3
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+6,12 Mio. $
4
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+3,22 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,16 %
2 Technologie 7,84 %
3 Kommunikationsdienste 1,31 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWX-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
59,8 Mio. $ 11,82 %
546.002
+32.688
+6 % +3,62 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FMDE-Symbol
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
54,1 Mio. $ 10,69 %
1.339.488
-77.955
-5 % -3,22 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JIRE-Symbol
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
52,7 Mio. $ 10,42 %
641.488
-150.199
-19 % -12,6 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
36,5 Mio. $ 7,2 %
123.621
-8.427
-6 % -2,41 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ACYS-Symbol
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
19,6 Mio. $ 3,87 %
951.406
+196.302
+26 % +4,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GSSC-Symbol
6
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,87 %
228.206
-14.562
-6 % -1,31 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AIQ-Symbol
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,74 %
290.629
+10.538
+4 % +660.692 $
2025 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,11 %
194.152
+12.314
+7 % +990.767 $
2022 Q1
18 Quartale
CSHI-Symbol
9
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,89 %
294.243
-123.093
-29 % -6,12 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
UYLD-Symbol
10
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,72 %
270.951
-137.064
-34 % -7 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
XCEM-Symbol
11
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,51 %
246.967
-10.861
-4 % -545.427 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,44 %
37.109
-4.638
-11 % -1,49 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,27 %
213.568
+67.247
+46 % +3,66 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GRID-Symbol
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,08 %
59.337
+11.734
+25 % +2,12 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,2 Mio. $ 1,62 %
35.898
-1.197
-3 % -256.631 $
2025 Q1
6 Quartale
IQLT-Symbol
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,48 %
151.127
-27.574
-15 % -1,39 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,43 %
78.263
-8.159
-9 % -727.630 $
2021 Q1
22 Quartale
CORO-Symbol
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,4 %
194.677
+91.871
+89 % +3,35 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TMSL-Symbol
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,25 %
155.684
+58.440
+60 % +2,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,41 Mio. $ 1,07 %
15.876
-178
-1 % -61.360 $
2019 Q4
27 Quartale
GLDM-Symbol
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,04 %
63.731
+1.177
+2 % +99.278 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,02 %
10.061
-390
-4 % -180.360 $
2019 Q4
27 Quartale
ZROZ-Symbol
23
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1 %
+93.433
Neu +5,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MGV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,95 %
29.755
+902
+3 % +149.057 $
2021 Q1
22 Quartale
NN-Symbol
25
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,85 %
+300.000
Neu +4,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UM
Ulysses Management New York 506 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Herold Advisors New York 506 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Keenan Capital Burlingame, California 506 Mio. $ AUM 7,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rialto Wealth Management Syracuse, New York 505 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richard P. Slaughter Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Richard P. Slaughter Associates 118 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 0,79 % gegenüber 510 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Richard P. Slaughter Associates für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 57 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund: 93.433 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Richard P. Slaughter Associates im Q3 2026 war PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund: 93.433 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
  • Richard P. Slaughter Associates hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Richard P. Slaughter Associates im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Richard P. Slaughter Associates hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.005 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richard P. Slaughter Associates machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
  • Richard P. Slaughter Associates eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Richard P. Slaughter Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 506 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richard P. Slaughter Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .