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Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)

Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Portfolio-Positionen

AUM 510 Mio. $ Umschlag 15,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,79 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
145
Neu
8
Aufgestockt
83
Reduziert
37
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,88 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+3,76 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,71 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,34 Mio. $
5
WTM-Symbol
White Mountains Insurance
WTM
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+4,57 Mio. $
2
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+3,61 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,29 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,21 Mio. $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,85 %
2 Technologie 29,59 %
3 Finanzwesen 11,78 %
4 Industrie 9,95 %
5 Energie 2,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
54,1 Mio. $ 10,6 %
72.460
+4.610
+7 % +3,34 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,26 %
23.035
-1.195
-5 % -551.357 $
2017 Q4
34 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,17 %
37.324
-1.398
-4 % -424.378 $
2019 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,1 %
78.985
-162
-0,2 % -33.308 $
2017 Q4
34 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,01 %
26.424
+688
+3 % +282.073 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,61 %
35.291
-3.044
-8 % -1,22 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,46 %
113.969
-41.505
-27 % -4,57 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,07 %
137.108
+52.821
+63 % +3,88 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CMI-Symbol
9
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,78 %
12.700
+443
+4 % +291.882 $
2021 Q2
20 Quartale
IBTG-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,77 %
393.713
+28.893
+8 % +660.890 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
8,68 Mio. $ 1,7 %
7.516
-46
-0,6 % -34.495 $
2021 Q2
20 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,65 %
71.494
+4.419
+7 % +520.280 $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,57 %
24.533
-1.315
-5 % -408.371 $
2017 Q4
34 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
7,85 Mio. $ 1,54 %
16.445
+1.547
+10 % +627.757 $
2025 Q1
5 Quartale
TER-Symbol
15
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,49 %
15.671
+325
+2 % +122.595 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
16
Eaton
ETN
148 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,44 %
17.273
-92
-0,5 % -37.101 $
2017 Q4
34 Quartale
IBTH-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
7 Mio. $ 1,37 %
313.050
+48.361
+18 % +1,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,36 %
66.600
-31.993
-32 % -3,29 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,33 %
68.382
+4.784
+8 % +473.345 $
2017 Q4
34 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,32 %
6.662
+83
+1 % +80.920 $
2023 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,3 %
35.048
+586
+2 % +107.470 $
2024 Q1
9 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,27 %
15.165
+105
+0,7 % +43.259 $
2017 Q4
34 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,24 %
92.315
-3.145
-3 % -205.410 $
2023 Q1
13 Quartale
MCO-Symbol
24
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,08 %
12.186
+10
+0,1 % +4.491 $
2017 Q4
34 Quartale
ARM-Symbol
25
Arm
ARM
236 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,07 %
15.419
+410
+3 % +109.018 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Spruce Street Capital
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
Alibaba Group
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aries Wealth Management
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Sense Advisors
Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Investment Group
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) 145 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) für Q2 2026 weist 8 neu, 83 erhöht, 37 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 23.809 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) im Q2 2026 war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 23.809 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
  • Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
  • Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) hat seine Position in iShares North American Natural Resources ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
  • Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 510 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .