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Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
15.17%
推定1年リターン
49.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31%
1年予想リターン
+49.02%
3年間の予想リターン
+129.52%
5年予想リターン
+157.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$8577万
(+20%)
資金フロー
+$479万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.83%
保有額
145
新規
8
買い増し
83
減少
37
解消
14
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$388万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$376万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$371万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$334万 |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$457万 |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+$361万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$329万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$321万 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.85% |
| 2 | 情報技術 | 29.59% |
| 3 | 金融 | 11.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.95% |
| 5 | エネルギー | 2.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $5411万 | 10.6% |
72,460
+4,610
| +7% | +$334万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1665万 | 3.26% |
23,035
-1,195
| -5% | -$55.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1617万 | 3.17% |
37,324
-1,398
| -4% | -$42.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1580万 | 3.1% |
78,985
-162
| -0.2% | -$3.33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1535万 | 3.01% |
26,424
+688
| +3% | +$28.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1333万 | 2.61% |
35,291
-3,044
| -8% | -$122万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $1258万 | 2.46% |
113,969
-41,505
| -27% | -$457万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1057万 | 2.07% |
137,108
+52,821
| +63% | +$388万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Cummins
CMI
$712億
| $906万 | 1.78% |
12,700
+443
| +4% | +$29.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.8億
| $901万 | 1.77% |
393,713
+28,893
| +8% | +$66.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$9929億
| $868万 | 1.7% |
7,516
-46
| -0.6% | -$3.45万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $840万 | 1.65% |
71,494
+4,419
| +7% | +$52万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $803万 | 1.57% |
24,533
-1,315
| -5% | -$40.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.17兆
| $785万 | 1.54% |
16,445
+1,547
| +10% | +$62.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Teradyne
TER
$483億
| $758万 | 1.49% |
15,671
+325
| +2% | +$12.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Eaton
ETN
$1422億
| $736万 | 1.44% |
17,273
-92
| -0.5% | -$3.71万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $700万 | 1.37% |
313,050
+48,361
| +18% | +$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $692万 | 1.36% |
66,600
-31,993
| -32% | -$329万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $677万 | 1.33% |
68,382
+4,784
| +8% | +$47.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $674万 | 1.32% |
6,662
+83
| +1% | +$8.09万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2578億
| $665万 | 1.3% |
35,048
+586
| +2% | +$10.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $647万 | 1.27% |
15,165
+105
| +0.7% | +$4.33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $632万 | 1.24% |
92,315
-3,145
| -3% | -$20.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Moody's
MCO
$834億
| $552万 | 1.08% |
12,186
+10
| +0.1% | +$4,491 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Arm
ARM
$2246億
| $547万 | 1.07% |
15,419
+410
| +3% | +$10.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)は145銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.25億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)の2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、83件増加しました、37件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は23,809株、評価額は$392万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
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- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)は2026年第2四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$388万でした。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$457万相当を減らしました。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)は2026年第2四半期にiShares North American Natural Resources ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)の上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)は2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)のポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$5.1億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMidwest Professional Planners Ltd (MPPL)の 13F報告書 に基づいています。