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WCP
Welch Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
23.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.96%
1年予想リターン
+23.67%
3年間の予想リターン
+79.2%
5年予想リターン
+81.06%
10年間の推定リターン
+292.77%
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$6608万
(+15%)
資金フロー
-$255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.61%
保有額
28
新規
2
買い増し
–
減少
8
解消
2
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$19.9万 |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+$18.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$66.1万 |
| 2 |
InnovAge Holding
INNV
|
+$52.5万 |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+$50.8万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$32万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.16% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 6.6% |
| 3 | 金融 | 3.98% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.34億 | 45.91% |
341,085
-992
| -0.3% | -$66.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.55億 | 30.35% |
207,396
-4
| -0% | -$2,900 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3219万 | 6.31% |
91,102
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2611万 | 5.12% |
218,480
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Blackstone
BX
$851億
| $1958万 | 3.84% |
166,437
-2,389
| -1% | -$28.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1035万 | 2.03% |
117,765
-2,172
| -2% | -$18.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Steris
STE
$217億
| $711万 | 1.39% |
33,777
-555
| -2% | -$11.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| $614万 | 1.2% |
28,384
-1,439
| -5% | -$32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $478万 | 0.94% |
57,246
-6,651
| -10% | -$50.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $266万 | 0.52% |
12,488
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $162万 | 0.32% |
5,601
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
12
InnovAge Holding
INNV
$12.1億
| $162万 | 0.32% |
136,408
-64,093
| -32% | -$52.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $150万 | 0.29% |
4,200
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $146万 | 0.29% |
16,301
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $117万 | 0.23% |
3,137
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Corning
GLW
$1137億
| $107万 | 0.21% |
4,194
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $91.1万 | 0.18% |
4,780
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $53.5万 | 0.1% |
3,701
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Cigna
CI
$799億
| $46.2万 | 0.09% |
1,676
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $34.5万 | 0.07% |
696
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $30.1万 | 0.06% |
854
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $27.7万 | 0.05% |
1,090
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $25.6万 | 0.05% |
3,096
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $24.8万 | 0.05% |
1,813
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $21万 | 0.04% |
+642
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Welch Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Welch Capital Partnersは28銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.44億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Welch Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Chaseで、保有株数は642株、評価額は$21万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Welch Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は642株、評価額は$21万でした。
- Welch Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Welch Capital Partnersは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Welch Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの98%を占めています。
- Welch Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Welch Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.1億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWelch Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。