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WCP
Welch Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
23,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,67%
Retorno est. (3 anos)
+79,2%
Retorno est. (5 anos)
+81,06%
Retorno est. (10 anos)
+292,77%
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,61%
Posição
28
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 199 mil |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$ 182 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
InnovAge Holding
INNV
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,16% |
| 2 | Serviços de comunicação | 6,6% |
| 3 | Financeiro | 3,98% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Industriais | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 234 mi | 45,91% |
341.085
-992
| -0,3% | -US$ 661 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 155 mi | 30,35% |
207.396
-4
| -0% | -US$ 2,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32,2 mi | 6,31% |
91.102
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 26,1 mi | 5,12% |
218.480
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 19,6 mi | 3,84% |
166.437
-2.389
| -1% | -US$ 287 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,3 mi | 2,03% |
117.765
-2.172
| -2% | -US$ 185 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 7,11 mi | 1,39% |
33.777
-555
| -2% | -US$ 119 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6,14 mi | 1,2% |
28.384
-1.439
| -5% | -US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 4,78 mi | 0,94% |
57.246
-6.651
| -10% | -US$ 508 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,52% |
12.488
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,62 mi | 0,32% |
5.601
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
InnovAge Holding
INNV
US$ 1,21 bi
| US$ 1,62 mi | 0,32% |
136.408
-64.093
| -32% | -US$ 525 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,5 mi | 0,29% |
4.200
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 1,46 mi | 0,29% |
16.301
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,17 mi | 0,23% |
3.137
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,07 mi | 0,21% |
4.194
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 911 mil | 0,18% |
4.780
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 535 mil | 0,1% |
3.701
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 462 mil | 0,09% |
1.676
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
696
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
854
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 277 mil | 0,05% |
1.090
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
3.096
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
1.813
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
+642
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Welch Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Welch Capital Partners detinha 28 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 15% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Welch Capital Partners mostra 2 novas, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Chase: 642 ações no valor de US$ 210 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Welch Capital Partners no T2 2026 foi JPMorgan Chase: 642 ações no valor de US$ 210 mil.
- A maior redução de Welch Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Welch Capital Partners encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mil.
- As dez maiores posições de Welch Capital Partners representam 98% de sua carteira de US$ 510 mi no T2 2026.
- Welch Capital Partners abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Welch Capital Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.