Estamos no ar no !
Saiba mais
MWM
Marion Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 491 mi
Giro
17,37%
Retorno est. (1 ano)
17,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,14%
Retorno est. (1 ano)
+17,01%
Retorno est. (3 anos)
+45,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 491 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,14%
Posição
167
Nova
21
Aumentada
67
Reduzida
49
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 976 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 810 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 682 mil |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 570 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,68% |
| 2 | Tecnologia | 9,3% |
| 3 | Financeiro | 4,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 43,2 mi | 8,79% |
522.764
+39.237
| +8% | +US$ 3,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33,2 mi | 6,75% |
343.708
+4.729
| +1% | +US$ 454 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 21,6 mi | 4,4% |
261.219
-15.341
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 19,2 mi | 3,91% |
62.783
+2.405
| +4% | +US$ 694 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 18 mi | 3,65% |
317.689
+17.718
| +6% | +US$ 976 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$ 239 mi
| US$ 17,2 mi | 3,51% |
598.326
-4.037
| -0,7% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 17,1 mi | 3,47% |
1.073.833
-35.976
| -3% | -US$ 632 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 13,8 mi | 2,81% |
205.098
+4.315
| +2% | +US$ 288 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 12 mi | 2,44% |
203.139
+28.025
| +16% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 2,41% |
40.913
+1.605
| +4% | +US$ 459 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 11,8 mi | 2,4% |
32.271
-333
| -1% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 11,4 mi | 2,32% |
51.511
-569
| -1% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 10,5 mi | 2,13% |
132.681
-22.499
| -14% | -US$ 1,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 9,29 mi | 1,89% |
171.946
+985
| +0,6% | +US$ 51,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 9,07 mi | 1,85% |
76.215
-46
| -0,1% | -US$ 5,26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 8,22 mi | 1,67% |
175.588
+13.073
| +8% | +US$ 612 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 7,18 mi | 1,46% |
196.640
+7.880
| +4% | +US$ 288 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 7,13 mi | 1,45% |
17.944
-1.441
| -7% | -US$ 570 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,07 mi | 1,44% |
59.151
-1.785
| -3% | -US$ 195 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 6,99 mi | 1,42% |
390.957
+13.190
| +3% | +US$ 238 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 6,63 mi | 1,35% |
88.051
+2.642
| +3% | +US$ 198 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,5 mi | 1,32% |
18.179
-1.388
| -7% | -US$ 500 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,34 mi | 1,29% |
16.999
+288
| +2% | +US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,17 mi | 1,05% |
51.378
+2.743
| +6% | +US$ 276 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,09 mi | 1,03% |
15.540
+338
| +2% | +US$ 105 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPWM
BHWM
FNBTCON
MCB
UWP
BWM
FFG
SWG
Revisão da carteira de Marion Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marion Wealth Management detinha 167 posições avaliadas em US$ 491 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 451 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marion Wealth Management mostra 21 novas, 67 aumentaram, 49 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Vernova: 350 ações no valor de US$ 411 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marion Wealth Management no T2 2026 foi GE Vernova: 350 ações no valor de US$ 411 mil.
- Marion Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Marion Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Marion Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de Marion Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 491 mi no T2 2026.
- Marion Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marion Wealth Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 491 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marion Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.