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MWM
Marion Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.91억
회전율
17.37%
1년 추정 수익률
17.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.14%
1년 예상 수익률
+17.01%
3년 예상 수익률
+45.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.91억
AUM 성장
+US$4021만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.14%
보유액
167
신규
21
증가
67
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$324만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$259만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$166만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$97.6만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$81만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$122만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$68.2만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$63.2만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.68% |
| 2 | 정보기술 | 9.3% |
| 3 | 금융 | 4.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$4321만 | 8.79% |
522,764
+39,237
| +8% | +US$324만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3320만 | 6.75% |
343,708
+4,729
| +1% | +US$45.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2164만 | 4.4% |
261,219
-15,341
| -6% | -US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1923만 | 3.91% |
62,783
+2,405
| +4% | +US$69.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$1796만 | 3.65% |
317,689
+17,718
| +6% | +US$97.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$2.39억
| US$1723만 | 3.51% |
598,326
-4,037
| -0.7% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$1705만 | 3.47% |
1,073,833
-35,976
| -3% | -US$63.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1379만 | 2.81% |
205,098
+4,315
| +2% | +US$28.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1198만 | 2.44% |
203,139
+28,025
| +16% | +US$166만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1184만 | 2.41% |
40,913
+1,605
| +4% | +US$45.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1180만 | 2.4% |
32,271
-333
| -1% | -US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1139만 | 2.32% |
51,511
-569
| -1% | -US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1049만 | 2.13% |
132,681
-22,499
| -14% | -US$178만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$929만 | 1.89% |
171,946
+985
| +0.6% | +US$5.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$907만 | 1.85% |
76,215
-46
| -0.1% | -US$5.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$822만 | 1.67% |
175,588
+13,073
| +8% | +US$61.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$718만 | 1.46% |
196,640
+7,880
| +4% | +US$28.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$713만 | 1.45% |
17,944
-1,441
| -7% | -US$57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$707만 | 1.44% |
59,151
-1,785
| -3% | -US$19.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$699만 | 1.42% |
390,957
+13,190
| +3% | +US$23.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$663만 | 1.35% |
88,051
+2,642
| +3% | +US$19.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$650만 | 1.32% |
18,179
-1,388
| -7% | -US$50만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$634만 | 1.29% |
16,999
+288
| +2% | +US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$517만 | 1.05% |
51,378
+2,743
| +6% | +US$27.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$509만 | 1.03% |
15,540
+338
| +2% | +US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CPWM
BHWM
FNBTCON
MCB
UWP
BWM
FFG
SWG
Marion Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marion Wealth Management는 US$4.91억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.51억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Marion Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 67개 증가, 49개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Vernova으로, 350주를 보유했으며 가치는 US$41.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$178만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Marion Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$41.1만 상당의 350주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marion Wealth Management로, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Marion Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Marion Wealth Management는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marion Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.91억 중 42%를 차지해요.
- Marion Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Marion Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$4.91억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Marion Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.