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WCP
Welch Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
23.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.96%
1년 예상 수익률
+23.67%
3년 예상 수익률
+79.2%
5년 예상 수익률
+81.06%
10년 예상 수익률
+292.77%
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$6608만
(+15%)
자금 흐름
-US$255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.61%
보유액
28
신규
2
증가
–
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$19.9만 |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$66.1만 |
| 2 |
InnovAge Holding
INNV
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$50.8만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$32만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.16% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.6% |
| 3 | 금융 | 3.98% |
| 4 | 건강관리 | 2.79% |
| 5 | 산업재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.34억 | 45.91% |
341,085
-992
| -0.3% | -US$66.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.55억 | 30.35% |
207,396
-4
| -0% | -US$2.9천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3219만 | 6.31% |
91,102
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2611만 | 5.12% |
218,480
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Blackstone
BX
US$851억
| US$1958만 | 3.84% |
166,437
-2,389
| -1% | -US$28.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1035만 | 2.03% |
117,765
-2,172
| -2% | -US$18.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Steris
STE
US$217억
| US$711만 | 1.39% |
33,777
-555
| -2% | -US$11.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$614만 | 1.2% |
28,384
-1,439
| -5% | -US$32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$478만 | 0.94% |
57,246
-6,651
| -10% | -US$50.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$266만 | 0.52% |
12,488
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$162만 | 0.32% |
5,601
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
12
InnovAge Holding
INNV
US$12.1억
| US$162만 | 0.32% |
136,408
-64,093
| -32% | -US$52.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$150만 | 0.29% |
4,200
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$146만 | 0.29% |
16,301
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$117만 | 0.23% |
3,137
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Corning
GLW
US$1137억
| US$107만 | 0.21% |
4,194
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$91.1만 | 0.18% |
4,780
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$53.5만 | 0.1% |
3,701
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Cigna
CI
US$799억
| US$46.2만 | 0.09% |
1,676
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$34.5만 | 0.07% |
696
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$30.1만 | 0.06% |
854
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$27.7만 | 0.05% |
1,090
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$25.6만 | 0.05% |
3,096
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$24.8만 | 0.05% |
1,813
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$21만 | 0.04% |
+642
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Welch Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Welch Capital Partners는 US$5.1억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Welch Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase으로, 642주를 보유했으며 가치는 US$21만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$66.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Welch Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase으로, US$21만 상당의 642주를 매수했어요.
- Welch Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Welch Capital Partners는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 98%를 차지해요.
- Welch Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Welch Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Welch Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.