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WCP
Welch Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,77 %
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-2,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,61 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+199.372 $ |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+182.093 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+661.303 $ |
| 2 |
InnovAge Holding
INNV
|
+524.787 $ |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+508.392 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+320.148 $ |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+287.055 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,16 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 6,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,79 % |
| 5 | Industrie | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 234 Mio. $ | 45,91 % |
341.085
-992
| -0,3 % | -661.303 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 30,35 % |
207.396
-4
| -0 % | -2.900 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 6,31 % |
91.102
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 5,12 % |
218.480
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 3,84 % |
166.437
-2.389
| -1 % | -287.055 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,03 % |
117.765
-2.172
| -2 % | -185.305 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,39 % |
33.777
-555
| -2 % | -118.993 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,2 % |
28.384
-1.439
| -5 % | -320.148 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,94 % |
57.246
-6.651
| -10 % | -508.392 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,52 % |
12.488
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,32 % |
5.601
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
12
InnovAge Holding
INNV
1,21 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,32 % |
136.408
-64.093
| -32 % | -524.787 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
4.200
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,29 % |
16.301
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,23 % |
3.137
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
16
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,21 % |
4.194
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,18 % |
4.780
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,1 % |
3.701
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,09 % |
1.676
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,07 % |
696
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,06 % |
854
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,05 % |
1.090
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,05 % |
3.096
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,05 % |
1.813
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,04 % |
+642
| Neu | +199.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Welch Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Capital Partners 28 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Capital Partners für Q2 2026 weist 2 neu, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 642 Aktien im Wert von 210.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 661.303 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Welch Capital Partners im Q2 2026 war JPMorgan Chase: 642 Aktien im Wert von 210.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 661.303 $.
- Welch Capital Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Capital Partners machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Welch Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Welch Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Welch Capital Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .