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Warren Street Wealth Advisors

Warren Street Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 448 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,69 %
Position
165
Neu
36
Aufgestockt
64
Reduziert
43
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WSGE-Symbol
Warren Street Global Equity ETF
WSGE
+1,22 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,14 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+819.963 $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+596.902 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+583.120 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,15 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+627.250 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+600.428 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+337.029 $
5
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+331.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,89 %
2 Technologie 6,43 %
3 Gesundheitswesen 4,46 %
4 Kommunikationsdienste 2,19 %
5 Energie 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
62,6 Mio. $ 13,96 %
91.112
+1.230
+1 % +819.963 $
2022 Q1
17 Quartale
WSGE-Symbol
2
Warren Street Global Equity ETF
WSGE
60,5 Mio. $
59,6 Mio. $ 13,3 %
2.121.729
+44.944
+2 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
50,3 Mio. $ 11,22 %
695.856
+16.698
+2 % +1,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XSOE-Symbol
4
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,9 %
537.433
-5.525
-1 % -256.716 $
2021 Q4
18 Quartale
GCC-Symbol
5
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
13,1 Mio. $ 2,93 %
579.283
+18.827
+3 % +462.698 $
2021 Q4
18 Quartale
GLDM-Symbol
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,89 %
162.858
+6.685
+4 % +596.902 $
2024 Q3
7 Quartale
GII-Symbol
7
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
950 Mio. $
11,8 Mio. $ 2,62 %
155.331
+4.033
+3 % +307.023 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,6 %
172.640
+3.998
+2 % +257.219 $
2021 Q4
18 Quartale
GNR-Symbol
9
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,35 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,32 %
154.548
+4.502
+3 % +329.095 $
2021 Q4
18 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,94 %
151.036
+2.694
+2 % +143.847 $
2022 Q1
17 Quartale
EYLD-Symbol
11
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
912 Mio. $
8,23 Mio. $ 1,84 %
181.142
+2.775
+2 % +126.092 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
8,04 Mio. $ 1,79 %
40.179
-492
-1 % -101.158 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,74 %
10.559
+3
+0 % +2.064 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,68 %
29.570
+22
+0,1 % +5.127 $
2025 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,67 %
20.698
-17
-0,1 % -5.819 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,65 %
73.658
-6.239
-8 % -627.250 $
2023 Q3
11 Quartale
XHLF-Symbol
17
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,54 %
136.934
+11.605
+9 % +583.120 $
2023 Q3
11 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,51 %
35.517
-146
-0,4 % -24.946 $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,45 %
41.050
-118
-0,3 % -17.555 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
457 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,44 %
39.038
+947
+2 % +176.261 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,44 %
127.733
+10.917
+9 % +550.131 $
2023 Q3
11 Quartale
XONE-Symbol
22
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
860 Mio. $
6,22 Mio. $ 1,39 %
125.987
+11.114
+10 % +548.863 $
2023 Q3
11 Quartale
VNQI-Symbol
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,21 %
120.572
+5.201
+5 % +239.579 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,14 %
17.615
-987
-5 % -282.318 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,73 Mio. $ 1,06 %
13.401
-70
-0,5 % -25.017 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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WHAM
Windmill Hill Asset Management Waddesdon, United Kingdom 448 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG Wealth Advisors
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Degree Advisors
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Continental Grain Company
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthspring Capital
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gardner Lewis Asset Management
Gardner Lewis Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania 449 Mio. $ AUM 51,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warren Street Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warren Street Wealth Advisors 165 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Warren Street Wealth Advisors für Q2 2026 weist 36 neu, 64 erhöht, 43 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 5.235 Aktien im Wert von 423.459 $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Warren Street Wealth Advisors im Q2 2026 war AngloGold Ashanti: 5.235 Aktien im Wert von 423.459 $.
  • Warren Street Wealth Advisors hat seine Position in Warren Street Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warren Street Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Warren Street Wealth Advisors hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.029 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warren Street Wealth Advisors machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • Warren Street Wealth Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warren Street Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warren Street Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .