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WealthTrust Axiom Portfolio-Positionen

AUM 448 Mio. $ Umschlag 8,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+506,49 %
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss
+645.422 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,05 %
Position
309
Neu
19
Aufgestockt
57
Reduziert
133
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+1,22 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+773.665 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+710.291 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+619.538 $
5
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+574.201 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,84 Mio. $
2
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+502.104 $
3
KOPN-Symbol
Kopin
KOPN
+486.927 $
4
NAT-Symbol
Nordic American Tanker
NAT
+329.518 $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+328.092 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,02 %
2 Energie 14,15 %
3 Gesundheitswesen 14,09 %
4 Sonstiges 11,94 %
5 Industrie 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,5 Mio. $ 5,03 %
77.880
-321
-0,4 % -91.818 $
2013 Q2
52 Quartale
KMI-Symbol
2
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,44 %
481.667
-2.375
-0,5 % -76.546 $
2014 Q4
46 Quartale
LYTS-Symbol
3
LSI Industries
LYTS
736 Mio. $
15,1 Mio. $ 3,38 %
569.344
-6.990
-1 % -161.542 $
2013 Q2
52 Quartale
TTI-Symbol
4
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
12,8 Mio. $ 2,87 %
1.132.497
-4.443
-0,4 % -43.531 $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,7 %
47.325
-15.601
-25 % -2,84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,58 %
41.110
-366
-0,9 % -92.214 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,39 %
28.637
-399
-1 % -161.436 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,34 %
8.745
-40
-0,5 % -40.869 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10 Mio. $ 2,24 %
85.493
-1.394
-2 % -145.783 $
2013 Q2
52 Quartale
FLDR-Symbol
10
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,07 %
185.258
+8.672
+5 % +434.800 $
2025 Q1
5 Quartale
EPM-Symbol
11
Evolution Petroleum
EPM
149 Mio. $
8,14 Mio. $ 1,82 %
2.212.619
+76.403
+4 % +334.026 $
2013 Q2
52 Quartale
AEM-Symbol
12
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,7 %
49.110
+449
+0,9 % +83.173 $
2022 Q1
17 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,61 %
154.564
-88
-0,1 % -4.716 $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,54 %
119.517
-1.954
-2 % -112.202 $
2013 Q2
52 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,52 %
281.791
+23.684
+9 % +619.538 $
2013 Q2
52 Quartale
HWM-Symbol
16
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,42 %
23.577
-33
-0,1 % -8.474 $
2016 Q4
38 Quartale
PFFD-Symbol
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,34 %
321.568
-7.946
-2 % -149.837 $
2024 Q3
7 Quartale
NTR-Symbol
18
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,22 %
86.766
-1.890
-2 % -132.163 $
2018 Q1
33 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,19 %
42.122
-250
-0,6 % -32.939 $
2015 Q3
43 Quartale
ELVA-Symbol
20
Electrovaya
ELVA
253 Mio. $
5,25 Mio. $ 1,17 %
499.613
-4.744
-0,9 % -47.012 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,16 %
20.387
-482
-2 % -112.334 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,15 %
40.221
-491
-1 % -57.471 $
2013 Q2
52 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
286 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,14 %
32.676
-65
-0,2 % -9.744 $
2013 Q2
52 Quartale
IRM-Symbol
24
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,11 %
39.223
-161
-0,4 % -19.738 $
2018 Q1
33 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,04 %
110.208
-2.007
-2 % -94.153 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHAM
Windmill Hill Asset Management Waddesdon, United Kingdom 448 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthTrust Axiom für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrust Axiom 309 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthTrust Axiom für Q2 2026 weist 19 neu, 57 erhöht, 133 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WealthTrust Axiom im Q2 2026 war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $.
  • WealthTrust Axiom hat seine Position in DocuSign in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthTrust Axiom im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • WealthTrust Axiom hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.957 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthTrust Axiom machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • WealthTrust Axiom eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthTrust Axiom stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .