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WealthTrust Axiom Portfolio-Positionen

AUM 448 Mio. $ Umschlag 8,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+506,49 %
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss
+645.422 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,05 %
Position
309
Neu
19
Aufgestockt
57
Reduziert
133
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+1,22 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+773.665 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+710.291 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+619.538 $
5
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+574.201 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,84 Mio. $
2
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+502.104 $
3
KOPN-Symbol
Kopin
KOPN
+486.927 $
4
NAT-Symbol
Nordic American Tanker
NAT
+329.518 $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+328.092 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,02 %
2 Energie 14,15 %
3 Gesundheitswesen 14,09 %
4 Sonstiges 11,94 %
5 Industrie 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMS-Symbol
51
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,45 %
26.400
– –
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
52
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,44 %
2.741
-184
-6 % -84.895 $
2019 Q1
29 Quartale
GHM-Symbol
53
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,44 %
15.780
-350
-2 % -34.729 $
2021 Q2
20 Quartale
FLEX-Symbol
54
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,43 %
11.930
-4.140
-26 % -502.104 $
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
55
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,42 %
1.595
-3
-0,2 % -3.062 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,41 %
2.459
+199
+9 % +144.911 $
2021 Q3
19 Quartale
OKE-Symbol
57
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,41 %
21.067
-2
-0 % -176 $
2020 Q4
22 Quartale
AMGN-Symbol
58
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,41 %
5.051
-98
-2 % -33.547 $
2015 Q2
44 Quartale
BNY-Symbol
59
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,41 %
12.574
-165
-1 % -22.560 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
60
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,4 %
5.508
-135
-2 % -41.924 $
2013 Q4
50 Quartale
PNC-Symbol
61
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,4 %
7.285
+9
+0,1 % +2.015 $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
62
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,4 %
14.158
-242
-2 % -30.527 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
63
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,39 %
1.643
-4
-0,2 % -3.514 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
64
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,38 %
5.088
– –
2018 Q1
33 Quartale
QQQ-Symbol
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,38 %
2.307
-31
-1 % -21.329 $
2023 Q2
12 Quartale
IBDS-Symbol
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,37 %
68.500
– –
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,37 %
4.636
-24
-0,5 % -8.577 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,36 %
4.531
-222
-5 % -79.912 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
69
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,36 %
4.690
-2
-0 % -458 $
2020 Q2
24 Quartale
IGR
70
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
564 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,35 %
114.372
-4.487
-4 % -62.546 $
2013 Q2
52 Quartale
UMH-Symbol
71
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,35 %
103.627
-4.403
-4 % -67.383 $
2014 Q1
49 Quartale
EPD-Symbol
72
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,34 %
41.986
-1.153
-3 % -43.506 $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
73
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,34 %
2.088
-480
-19 % -328.092 $
2020 Q2
24 Quartale
FIDI-Symbol
74
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,34 %
54.880
-500
-0,9 % -14.018 $
2018 Q2
32 Quartale
UHT-Symbol
75
Universal Health Realty Income Trust
UHT
530 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,32 %
32.800
-1.936
-6 % -79.518 $
2021 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DTL
Dynamic Technology Lab Singapore 447 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHAM
Windmill Hill Asset Management Waddesdon, United Kingdom 448 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthTrust Axiom für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrust Axiom 309 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthTrust Axiom für Q2 2026 weist 19 neu, 57 erhöht, 133 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WealthTrust Axiom im Q2 2026 war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $.
  • WealthTrust Axiom hat seine Position in DocuSign in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthTrust Axiom im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • WealthTrust Axiom hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.957 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthTrust Axiom machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • WealthTrust Axiom eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthTrust Axiom stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .