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WA
WealthTrust Axiom Portfolio-Positionen
AUM
448 Mio. $
Umschlag
8,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+506,49 %
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+645.422 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,05 %
Position
309
Neu
19
Aufgestockt
57
Reduziert
133
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+773.665 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+710.291 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+619.538 $ |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+574.201 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+502.104 $ |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+486.927 $ |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+329.518 $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+328.092 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,02 % |
| 2 | Energie | 14,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,09 % |
| 4 | Sonstiges | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,31 % |
17.622
-350
| -2 % | -30.213 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,3 % |
1.820
-30
| -2 % | -21.750 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
78
Precision Optics
POCI
47,4 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,3 % |
260.458
+6.350
| +2 % | +30.904 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
79
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
22.891
-281
| -1 % | -14.945 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,29 % |
3.050
-50
| -2 % | -17.069 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
81
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,29 % |
5.736
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
82
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,26 % |
6.969
+89
| +1 % | +15.320 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,26 % |
5.158
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
84
Americas Gold and Silver
USAS
1,28 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,26 % |
243.531
-3.500
| -1 % | -20.200 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
85
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,26 % |
61.500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,26 % |
7.000
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
87
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,25 % |
13.678
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
88
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,25 % |
21.654
+880
| +4 % | +46.193 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
89
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,24 % |
19.722
-164
| -0,8 % | -7.010 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,24 % |
2.695
-75
| -3 % | -26.529 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
91
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,24 % |
11.189
-749
| -6 % | -75.936 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
92
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,24 % |
13.151
-100
| -0,8 % | -7.982 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,24 % |
7.183
-17
| -0,2 % | -3.081 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
94
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,23 % |
6.575
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 983.597 $ | 0,22 % |
12.103
-160
| -1 % | -12.636 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
96
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 980.450 $ | 0,22 % |
6.686
-322
| -5 % | -46.867 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
97
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 944.767 $ | 0,21 % |
22.804
-400
| -2 % | -17.520 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 943.050 $ | 0,21 % |
4.432
+690
| +18 % | +141.205 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
99
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 942.392 $ | 0,21 % |
2.672
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
100
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 939.346 $ | 0,21 % |
9.080
-30
| -0,3 % | -2.678 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
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Portfolio-Rückblick von WealthTrust Axiom für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrust Axiom 309 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthTrust Axiom für Q2 2026 weist 19 neu, 57 erhöht, 133 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WealthTrust Axiom im Q2 2026 war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $.
- WealthTrust Axiom hat seine Position in DocuSign in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthTrust Axiom im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- WealthTrust Axiom hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.957 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthTrust Axiom machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
- WealthTrust Axiom eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthTrust Axiom stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 448 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .