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WA
WealthTrust Axiom Portfolio-Positionen
AUM
448 Mio. $
Umschlag
8,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+506,49 %
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+645.422 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,05 %
Position
309
Neu
19
Aufgestockt
57
Reduziert
133
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+773.665 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+710.291 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+619.538 $ |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+574.201 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+502.104 $ |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+486.927 $ |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+329.518 $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+328.092 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,02 % |
| 2 | Energie | 14,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,09 % |
| 4 | Sonstiges | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 712.234 $ | 0,16 % |
+7.174
| Neu | +710.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 711.295 $ | 0,16 % |
6.500
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
128
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 709.053 $ | 0,16 % |
1.686
+7
| +0,4 % | +2.784 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
129
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 683.351 $ | 0,15 % |
3.587
-8
| -0,2 % | -1.367 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
130
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 668.740 $ | 0,15 % |
18.397
+6
| +0 % | +222 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
131
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 667.765 $ | 0,15 % |
4.089
-5
| -0,1 % | -736 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 667.258 $ | 0,15 % |
14.717
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
133
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 665.857 $ | 0,15 % |
3.510
-7
| -0,2 % | -1.284 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
134
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 638.997 $ | 0,14 % |
20.350
-5.900
| -22 % | -220.379 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 621.852 $ | 0,14 % |
8.139
+2
| +0 % | +152 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
136
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 620.445 $ | 0,14 % |
8.708
+4.270
| +96 % | +297.432 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 618.238 $ | 0,14 % |
7.300
-10
| -0,1 % | -803 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
138
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 612.503 $ | 0,14 % |
6.364
-212
| -3 % | -21.613 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
139
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 606.308 $ | 0,14 % |
2.003
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 605.784 $ | 0,14 % |
3.278
-154
| -4 % | -28.798 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
141
Pulse Biosciences
PLSE
3,17 Mrd. $
| 596.195 $ | 0,13 % |
21.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
142
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
| 575.345 $ | 0,13 % |
5.750
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 567.089 $ | 0,13 % |
4.819
+2
| +0 % | +240 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
144
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 547.782 $ | 0,12 % |
2.026
-119
| -6 % | -34.123 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
145
Kopin
KOPN
594 Mio. $
| 547.392 $ | 0,12 % |
122.186
-111.801
| -48 % | -486.927 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
146
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 545.799 $ | 0,12 % |
1.445
-52
| -3 % | -20.850 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Stoneridge
SRI
165 Mio. $
| 541.018 $ | 0,12 % |
73.910
+25.097
| +51 % | +172.266 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 537.292 $ | 0,12 % |
6.502
-49
| -0,7 % | -3.938 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 526.047 $ | 0,12 % |
14.322
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
150
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 517.862 $ | 0,12 % |
39.158
-1.450
| -4 % | -21.970 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthTrust Axiom für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrust Axiom 309 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthTrust Axiom für Q2 2026 weist 19 neu, 57 erhöht, 133 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WealthTrust Axiom im Q2 2026 war ServiceNow: 7.174 Aktien im Wert von 712.234 $.
- WealthTrust Axiom hat seine Position in DocuSign in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthTrust Axiom im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- WealthTrust Axiom hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.957 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthTrust Axiom machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
- WealthTrust Axiom eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthTrust Axiom stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 448 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .