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WHAM

Windmill Hill Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 448 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+76,9 Mio. $
Kapitalfluss %
17,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,46 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYX-Symbol
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
+82,7 Mio. $
2
BKSY-Symbol
BlackSky Technology
BKSY
+1,26 Mio. $
3
FIG-Symbol
Figma
FIG
+317.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,09 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,42 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,07 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,01 Mio. $
5
VCTR-Symbol
Victory Capital Holdings
VCTR
+872.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,88 %
2 Finanzwesen 3,57 %
3 Industrie 3,15 %
4 Kommunikationsdienste 1,13 %
5 Energie 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYX-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
332 Mio. $ 73,99 %
5.426.150
+1.393.810
+35 % +82,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EEMX-Symbol
2
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
173 Mio. $
59,7 Mio. $ 13,32 %
1.102.420
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFAX-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
12,3 Mio. $ 2,75 %
227.939
– –
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,38 %
28.503
-3.227
-10 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,54 %
20.075
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,07 Mio. $ 1,13 %
14.194
-5.806
-29 % -2,09 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MCO-Symbol
7
Moody's
MCO
84 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,1 %
10.912
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPGI-Symbol
8
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,87 %
10.172
– –
2022 Q4
14 Quartale
URA-Symbol
9
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,82 %
84.163
– –
2022 Q1
17 Quartale
CP-Symbol
10
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,55 %
28.609
– –
2022 Q4
14 Quartale
BKSY-Symbol
11
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
975.916 $ 0,22 %
+34.954
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
12
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
874.774 $ 0,2 %
8.588
-740
-8 % -82.972 $
2022 Q2
16 Quartale
FCX-Symbol
13
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
854.675 $ 0,19 %
13.590
-1.430
-10 % -91.927 $
2022 Q2
16 Quartale
VALE-Symbol
14
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
840.811 $ 0,19 %
55.905
-5.439
-9 % -88.607 $
2022 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
657.760 $ 0,15 %
4.811
-477
-9 % -71.391 $
2022 Q2
16 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
601.813 $ 0,13 %
12.945
-1.284
-9 % -68.813 $
2022 Q2
16 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
562.839 $ 0,13 %
5.414
-554
-9 % -65.662 $
2022 Q2
16 Quartale
FIG-Symbol
18
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
525.171 $ 0,12 %
29.031
+15.757
+119 % +317.064 $
2025 Q4
2 Quartale
MOS-Symbol
19
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
491.778 $ 0,11 %
23.208
– –
2022 Q2
16 Quartale
FIGR-Symbol
20
Figure Technology Solutions
FIGR
6,09 Mrd. $
255.937 $ 0,06 %
8.334
-4.167
-33 % -139.299 $
2026 Q1
1 Quartal
LND-Symbol
21
BrasilAgro
LND
358 Mio. $
253.106 $ 0,06 %
70.898
-70.898
-50 % -272.156 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-2.899
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
RKLB-Symbol
23
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
– –
-22.089
Geschlossen -1,42 Mio. $ –
VCTR-Symbol
24
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
– –
-13.329
Geschlossen -872.783 $ –

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WSWA
Warren Street Wealth Advisors Newport Beach, California 448 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODA
One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFM
Hartford Financial Management Hartford, Connecticut 448 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGC
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windmill Hill Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windmill Hill Asset Management 24 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Windmill Hill Asset Management setzte im Q2 2026 76,9 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 2 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackSky Technology: 34.954 Aktien im Wert von 975.916 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Windmill Hill Asset Management im Q2 2026 war BlackSky Technology: 34.954 Aktien im Wert von 975.916 $.
  • Windmill Hill Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windmill Hill Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Windmill Hill Asset Management hat seine Position in Rocket Lab Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windmill Hill Asset Management machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • Windmill Hill Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Windmill Hill Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windmill Hill Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .